交口县财政局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县财政局2022年预算收支总表
二、交口县财政局2022年预算收入总表
三、交口县财政局2022年预算支出总表
四、交口县财政局2022年财政拨款收支总表
五、交口县财政局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县财政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县财政局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县财政局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县财政局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县财政局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县财政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县财政局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（1）负责全县财政收支管理工作，承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告;负责审核批复单位的年度预算。
（2）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
（3）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。
（4）负责管理和监督全县行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。
（5）负责管理和监督全县农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。
（6）负责管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案
（7）执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。
（8）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的政策建议。
（9）做好行政事业单位国有资产的的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。
（10）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格管理。
（11）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（1）机构设置：
交口县财政局是交口县人民政府主管全县财政收支、实施财政监督、参与宏观调控的综合职能部门。局机关内设19个职能股室。
局机关股室、中心有：办公室、预算股、国库股、综合股、农财股、行财股、社保股、教科文股、企业股、经建股、会计股、监察股、采购办、国库集中支付中心、国有资产管理中心、工资中心、煤炭基金管理中心、财政稽核中心、财政投资评审中心。
（2）人员构成：
领导班子现有成员4名：局长1名、支部书记1名、常务副局长1名、副局长1名。
全局机关现有干部职工61人，其中：公务员7名，参公人员31名，事业人员23名。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县财政局本预算内容为本级预算。2022年收入预算 899.47万元，其中：一般公共预算收入899.47万元，政府性基金收入0万元。
交口县财政局2022年支出预算899.47万元，其中：基本支出 714.47万元，项目支出185万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县财政局2022年一般公共预算支出预算899.47万元，其中：基本支出 714.47万元，项目支出185万元。较2021年相比增加412.45万元，其中：基本支出与2021年相比增加227.45万元；项目支出与2021年相比增加185 万元，变动主要原因是：交口县非税收入征收管理中心和会计管理中心的人员全部并入财政局，随着人员的增加导致预算收入也增加。
（三）政府性基金预算情况
交口县财政局2022年政府性基金收入预算 0 万元，支出 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比增加0万元，其中：基本支出与2021年相比增加0万元；项目支出与2021年相比增加0万元，变动主要原因是：我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，较2021年增加5万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费 0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费5万元，比2021年减少5万元，原因是：2021年无公务用车运行维护费。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县财政局机关运行经费一般公共预算899.47万元,包括交口县会计管理中心、交口县非税收入征收管理中心2个行政单位或参照公务员管理的事业单位。较2021年年初预算万元增加201.24万元，原因是项目增加。
四、政府采购情况
2022年交口县财政局及二级单位政府采购总额91万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县财政局涉及绩效管理的项目共0个，共涉及资金0万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县财政局2022年涉及预算绩效的项目有：交口县财政局2项
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县财政局公车改革后车辆编制数为2 辆，车辆实有数2辆。
2.房屋情况：我单位办公用房位于云梦街6号，办公用面积3678.95万元，其中办公用房3618.95万元，其他用房60万元。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备2083423元和办公家具839662元，专用设备9049元，家具用具839662元，共计固定资产原值6601973元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表
