交口县十一届人大常委会第三十七次会议文件 

关于交口县2025年第一次财政预算调整 方案（草案）的议案说明

 ——2025年9月30日在县十一届人大常委会第三十七次会议上 

县财政局局长 白福生 

主任、副主任、各位委员：

    县人民政府委托，我向本次会议报告全县2025年财政预 算调整方案（草案），请予审议。

 一、预算调整的原因 

今年以来，由于我县一般公共预算收入增收，上级转移支付增加，新增地方政府债务转贷收入增加，年初预算确定的部分项目支出预算调整，年初未纳入预算的“630”清欠，政府性基金收入预计减收需调整部分政府性基金支出项目等情况，根据《预算法 》和《预算法实 施条例》的规定，需对本年度预算收支增减变动的事项进行调整。 

二、预算调整原则 

（一）优先保障民生补助，兜牢基本民生底线。坚持将保障 和改善民生作为财政预算调整的首要原则。一是严格落实“三保”要求，将保基本民生置于优先位置，确保到人到户的民生补助资金足额安排，杜绝拖欠或截留。二是强化民生政策兑现，对于已承诺的民生政策所需资金，优先纳入调整方案，确保政策落地，维护群众切身利益。三是加强民生资金监管与绩效，依托预算管理一体化系统对民生补助资金实施动态监控，确保资金精准发放、高效使用，增强人民群众的获得感和幸福感。 

（二）维护政府信誉，保障企业账款与合作事项。将维护政府公信力和优化营商环境作为预算调整的关键考量。一是坚决防止新增拖欠，对于经确认的拖欠民营企业、中小企业账款，以及已签订合同约定的政府采购、购买服务等应付款项，预算调整时优先安排清偿资金，保障企业合法权益，维护政府诚信形象。二是保障既定合作项目资金，对政府与企业在基础设施、公共服务、文化教育等领域的合作项目，严格按照合同约定和工程进度保障资金，确保项目顺利实施。三是通过预算调整优化支出结构，压减一般性支出，腾出资金用于保障政府承诺事项，持续营造稳定、公平、可预期的营商环境。 

（三）保障安全稳定类重大项目，筑牢发展安全屏障。聚焦维护社会安全稳定和应对突发事件，全力保障资金需求。一是优先安排安全生产项目资金，对涉及自然灾害防治、公共卫生应急体系等事关人民生命财产安全的项目，预算调整时给予重点倾斜和足额保障。二是保障社会稳定项目投入，对于社会治安防控、重大风险化解、历史遗留问题解决等项目，根据实际需要核定资金，确保工作有序开展。三是强化项目绩效与时效，加强事前绩效评估和事中监控，确保资金拨付与项目进度相匹配，提高资金使用效益，确保项目及时发挥保安全、促稳定的作用。 

（四）支持重大基础设施建设，赋能区域长远发展。着眼于夯实发展基础、增强发展后劲，全力保障开发区等重大基础设施建设。一是聚焦开发区建设，围绕县域主导产业体系和开发区发展需求，优先安排支持产业园区标准厂房、配套服务设施等的资金，为招商引资和产业集聚提供硬件支撑。二是保障重大基础设施项目，对于城镇老旧小区改造、交通基础设施等对县域经济社会发展具有带动作用的重大项目，积极筹措资金，确保项目顺利推进。三是通过盘活存量资金、争取债券资金等方式拓宽资金来源，确保重大基础设施投资的有效性和可持续性，为县域经济高质量发展注入强劲动能。

三、公共预算调整的主要事项 

我县一般公共预算总财力由年初181464万元调整到204326万元，增加22862万元，其中：一般公共预算收入增加6300万元，上级补助收入增加15662万元（上级专项转移支付9813万元，上级财力性转移支付5849万元），新增一般债券900万元。 

（一）一般公共预算收入预计完成情况。截止9月底，我县一般公共预算收入累计完成81253万元，超年初预算2253万元，预计后3个月还可完成33000万元，其中：税收收入预计每月完成1500万元；非税收入预计每月完成300万元，冯家港矿业权出让收益预计完成20000万元，石料厂矿业权出让收益5000万元。全年预计超收33617万元，预计后半年或有税收抬头，提前完成 第二批石料厂出让，超收有望实现40000万元。 

（二）县级一般公共预算收入调整情况。年初县级一般公共预算收入计划为79000万元，其中：税收收入计划55000万元，非税收入计划24000万元。根据今年收入预计完成情况，拟调整 今年县级一般公共预算收入计划为85300万元，其中：税收收入 调整为31000万元，减少收入24000万元，非税收入调整为54300 万元，增加收入30300万元。 

（三）一般公共预算支出调整情况，其增减部分主要为：

1.一般公共预算支出拟核减3012万元。其中：一般公共预算财力部分拟核减2975万元，专项收入安排专项支出拟核减37万元。 

（1）公用部分核减1万元。主要是公立医院药品加成。 

（2）“三保”外的其他民生部分核减364万元。主要是农村文化及体育活动、农村电影公益放映、企业退休人员取暖费、药品零差补、村卫生室药品零差率、村卫生室运行维护费等。 

（3）经常性项目核减1830万元。主要是会议费、维修维护 费、各单位专项业务费、评审费、人大代表政协委员活动经费等。 

（4）事业发展类核减780万元。主要是殡仪馆、殡葬项目及运行费、云梦市场糖酒副食公司拆迁补偿款、社会治理中心建设资金、全县财政一体化系统运维费、党风廉政教育中心展馆建设项目费用、乡镇基础设施提升建设项目费用等。

（5）专项支出拟核减37万元主要是历年教育项目欠款。 

2.一般公共预算支出共核增15161万元，具体如下： 

（1）民生部分核增3562万元。其中：自主就业退役士兵一次性经济补助4万元；村组织干部报酬5万元；五星级党支部 记生活补助2万元；节能与新能源公交车运营补贴49万元；集中 供热热源费及运行补贴3250万元；桃红坡政府集中供热运营补贴100万元；高校毕业生担任社区助理生活补助4万元；社区运行及服务群众经费148万元。 

（2）经常性项目核增853万元。其中：专职网格员人员经费76万元；乡镇农经中心人员补助37万元；县委办专项业务费9万元；纪检委专项业务费及巡察经费116万元；公安局专项业 务费23万元；发改和工信局专项业务费10万元；经济开发区专 项业务费1万元；统计局1万元；妇联专项业务费2万元；教育局专项工作经费70万元；上海学校、附中业务经费337万元；宣传部专项业务费5万元；文联专项业务费16万元；2025“和美乡 村足球超级联赛”山西赛区交口县专场活动资金15万元；融媒体 中心专项业务费31万元；困难退役军人帮扶援助40万元；康城卫生院运行经费6万元；规自局专项业务费20万元；应急管理局编制突发事件应急预案资金15万元；“一委四指”县乡视频调度系统建设资金4万元；双池镇综合业务经费9万元；康城政府工作经费欠款10万元。 

（3）事业发展类核增10205万元。

——污染防治方面核增607万元。主要是清洁煤10万元；污水处理运营费476万元、县城东环路片区供热管网改造项目费用28万元、交口县农村集中式饮用水水源地规范化建设项目20 万元、水平式机动车尾气遥感监测项目73万元。 

——教育专项核增210万元。主要是农村寄宿制学校工勤岗工资95万元、教师人才公寓项目资金15万元、新建职中附属工程三标段（看台）项目100万元。 

——文化体育专项核增60万元。主要是文物保护专项1万元；大麦郊红军东征总指挥部下设团部旧址修缮项目39万元、融媒体中心建设项目装修改造工程费用20万元。 

——社会保障方面核增10万元。主要是民政和人社局的维修改造工程。 

——卫生专项核增159万元。主要是公办示范性综合托育机构建设及运行费55万元、中医院购置传染病智能监测预警前置服务器25万元、公卫楼修建47万元、县乡一体化信息化建设费用30万元、医疗集团设备购置款项和维护保养费用2万元。

——农林水专项核增75万元。主要是农村供水工程维修建设45万元、防汛经费和防汛物资补充10万元、回龙镇茶坊村委的村庄绿化资金20万元。 

——保障性住房方面核增3905万元。主要是拆迁安置费用410万元、棚户区改造项目3380万元、保障性住房维护及管理115万元。

——市政建设方面核增476万元。主要是县城区河道污水收集管网水毁应急抢修工程费120万元、云梦市场拆迁补偿款43万元、丰泰巷拆迁款45万元、塔上村鑫塔山院建设项目1#2#楼 检测鉴定费欠款5万元、迎宾南北苑燃气利用工程资金101万元、八角路停车场工程建设费用1万元、汽贸一条街建设项目规划设 计等二类费用30万元、汾石高速东出口品质提升项目拆迁规划设 计等费用100万元、县城城市品质提升工程项目施工图设计费用31万元。

——城乡环境方面核增807万元。主要是：城区环卫一体化472万元、乡镇环卫运行费用295万元、城区园林绿化养护费用19万元、“两节”城区亮化项目费用15万元、工程环保验收技术服务欠款费用5万元、集中供热特许经营律师咨询费用欠款1万元。 

——交通专项核增180万元。主要是四好农村路工程款及前期费用80万元、公路建设资金3万元、红回线改造提升工程前期费管理费2万元、交通“十三五”农村网络改造及贫困地区道路建设项目勘测设计费85万元、前进机械厂旅游公路项目用地报批费用10万元。 

——自然应急专项核增340万元。主要是国土调查村庄国土空间等规划编制费32万元、实用性村庄规划编制项目8万元、不动产权籍调查项目100万元、县永久基本农田整改补划和储备区划定项目17万元、机关幼儿园征地款27万元、镇村两级公墓占用草地审核手续费用1万元、扣押财物上诉案律师费5万元、应急指挥网络建设费用20万元、购置综合行政执法装备30万元、露天煤矿越界开采和界外排土压占土地勘测费100万元。 

——支持企业发展专项核增1056万元。主要是：“乐购交口”数字消费券35万元、“乐购交口”促消费活动20万元、“个转企”奖励补助资金1万元、交口县经济技术开发区建设投资有限责任公司注册资本金1000万元。 

——一般公共服务专项核增45万元。主要是：《交口县政协志》编纂费用20万元、“智慧政协”平台服务费用6万元、人才公寓提档改造专项19万元。 

——其他专项核增2275万元。主要是气象局固定式大气负氧离子监测系统经费23万元、解决县属国有企业改制第三方费用59万元、“2025山西村超”面食超级争霸赛交口专场活动费3万元、县域商业体系建设聘请第三方开展自评验收工作资金3万元、经济发展服务中心粮库运行费用和保管费用及利息补贴等费用10万元、黄河汾河交口县域农村生活污水治理项目用地罚款 221 万元、吕梁市融资担保有限公司2024年补偿补贴县配套资金24万元、整改青城大街道路安全隐患完善交通信号灯等安全防护设施72万元、党校教辅楼规范提升项目2万元、检察技侦大楼及附属工程维修30万元、律师服务费54万元、桃红坡镇东家塘至河底自然村通硬化路资金44万元、大学生志愿服务西部计划山西省地方项目志愿者伙食补贴13万元、优秀村委书记比照事业单位-工资标准财政补差1万元、“十五五”规划编制费用1万元、政策性粮食财务挂账利息补贴政策性粮食财务挂账利息补贴48万元。“630”化债1667万元。 

（4）其他专项资金核增504万元。主要用于县级供热、上级考核项目、上级配套等亟需必要的刚性支出。 

（5）县级专项资金核增37万元。主要用于教育“630”清 欠支出。 

四、政府性基金情况 

 截止9月底，政府性基金收入完成1025万元，其中：国有土地使用权出让收入983万元、城市基础设施配套9万元、污水处理费收入33万元。年初政府性基金预算收入计划为8000万元，全部为国有土地使用权出让收入，根据目前的收入完成情况，预计短收4000万元，拟调整今年政府性基金收入计划为4000万元。 

我县政府性基金预算总收支由年初预算22278万元调整到 23675 万元，增加1397万元（国有土地出让收入预计短收4000万元上级补助收入增加188万元，新增专项债券6920万元，上级收回再融资专项债券1711万元）。 

——政府性基金预算支出调整的主要事项具体如下： 

政府性基金支出拟核减4000万元。主要是年初预算安排的棚户区改造项目3385万元；青城样板街和宝岩河道工程拆迁户临时安置补偿30万元；四好农村路建设征地拆迁补偿款150万元；康石线征地拆迁补偿款37万元；温泉乡石岭后村委土地征收补偿安置费用40万元，土地出让金用于农业投入358万元。 

五、政府债务调整的主要事项 

（一）政府债务限额调整意见。根据吕梁市财政局下达我县2025年新增债务限额文件规定，我县目前的政府债务限额为150015万元，其中：一般债务限额核增为46669万元，专项债务 限额核增为103346万元。我县现有债务余额147483万元，其中：一般债务44293万元，专项债务103190万元，余额未突破限额。 

（二）核减再融资专项债券1711万元。年初上级下达我县再融资债券7703万元，安排使用了5992万元，用于存量债务还本，上级收回了1711万元。 

（三）2025年新增债券安排计划。2025年我县新增债券7976万元，其中：一般债券900万元，专项债券7076万元。具体安排 计划如下： 

1.新增一般债券900万元。拟用于交口县康城镇前进机械厂旅游公路项目14万元，山西省吕梁市交口县体育场不稳定斜坡地质灾害隐患点治理项目286万元，交口县污水处理厂进水提温工程300万元，交口县龙神殿娘娘庙文物保护修缮工程150万元，交口县西山水库库区安全配套建设项目150万元。

 2.新增专项债券6920万元。拟用于新建交口县康城养老院2000万元，交口县残疾人康复中心及综合服务设施项目1400万元，交口县老旧小区二期工程1130万元，解决政府拖欠企业账款2546万元，市级收回上年殡仪馆建设项目资金156万元。

六、其他需要说明的事项 

（一）超收收入6300万元。主要用于落实国家规定的基本民生政策增支，主要是供热运营补贴3000万元，棚户区改造项目还本付息2650万元，河东片棚户区改造项目土地保证金240万元，各类拆迁补偿款410万元。 

（二）“630”清欠4496万元。按照市政府的要求，我县“630”清欠共计完成4496万元，其中：专项债券安排769万元，财力性转移支付安排114万元，县级财力安排1533万元，县级专项安排37万元，上年结转的上级专项安排2043万元。 

（三）设立县级民营经济发展专项资金614万元。根据交口县人民政府第80次常务会议纪要议定，将市场主体创业补助资金 21 万元、2024年个体工商户“惠商保”项目资金11万元、2024 年战略性新兴产业县级奖补资金16万元、印章刻制专项工作经费 15 万元、新华科技股份有限公司占地补助款89万元、氧化铝占 地补助款282万元、万寿山老年公寓运营补贴10万元、馨蔚敬老 院运行经费20万元、“个转企”奖励补助资金1万元、公交行业 政策性补助100万元、教师、65周岁以上老年人、残疾人、消防 员等人群免费乘坐公交补贴49万元列入该专项资金核算。

 以上说明连同《议案（草案）》请一并予以审议。