关于2022年交口县预算调整

方案（草案）的报告

——2022年9月9日在交口县第十一届人民代表大会常务委员会

第十二次会议上

交口县财政局局长   王安前

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2022年交口县财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整事由

2022年吕梁市财政局批准我县新增债务限额9445万元。根据《中华人民共和国预算法》规定，增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请人民代表大会常务委员会审查和批准。

二、预算调整方案

（一）新增债务限额安排意见。2022年新增政府债务限额9445万元，其中：一般债务限额2245万元，专项债务限额7200万元。具体安排意见如下：

1.一般债券安排意见。一般债券共2245万元拟用于：交口县殡仪馆建设项目500万元；交口县利民苑公共租赁住房建设项目800万元；交口县老旧小区（晋源小区）改造项目70万元；交口县老旧小区（财政局宿舍小区）改造项目30万元；交口县污水处理厂进水调节池及相应附属设施建设、自控系统改造工程项目100万元；新建城关五小教辅楼、学生宿舍及相关设施项目300万元；国道209线交口县城段改线工程445万元。

上级下达我县一般债券中，涉及小型水库安全运行项目限额45万元，因该项目前期手续准备不充分，无法短期内形成实际支付，为加快债券的支出进度，拟调整到国道209线工程项目使用。

2.专项债券安排意见。专项债券共7200万元拟用于：交口县城区供水管网改造工程项目2100万元；山西省汾阳至石楼高速公路工程5100万元。

（二）政府债务限额调整意见。根据吕梁市财政局《关于下达2022年新增政府债务限额的通知》（吕财预〔2022〕21号）文件精神，我县2022年政府债务限额拟调整为97641万元，其中：一般债务35041万元，专项债务62600万元。

（三）预算收支调整意见。按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，我县2022年预算拟作如下调整：

1.一般公共预算收支调整意见

（1）增加一般公共预算收入2245万元，列入“地方政府一般债券转贷收入”科目。

（2）增加一般公共预算支出2245万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

经上述调整后，2022年县级一般公共预算收入总计和支出总计由年初的126406万元增加到128651万元。

2.政府性基金预算收支调整意见

（1）增加政府性基金预算收入7200万元，列“政府收费公路专项债券转贷收入”和“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目。

（2）增加政府性基金预算支出7200万元，其中：5100万元支出列2022年政府收支分类科目“21471政府收费公路专项债券收入安排的支出”科目，2100万元支出列“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

经上述调整后，2022年县级政府性基金预算收入总计和支出总计由年初的15720万元增加到22920万元。

三、加强政府债务管理的措施

（一）严格规范债券日常管理。新增债券资金严格按照地方政府债务管理系统中遴选和发行公示的项目用途拨付使用，不得挪作他用，确需调整的，需按照规定的程序履行调整手续。

（二）加快债券资金支出进度。扎实做好债券支出周调度工作，建立加快债券项目支出进度的包联联动机制，倒排工期，加快工程进度，确保在资金使用安全的情况下，做到应支尽支。

（三）全面实施债券绩效管理。科学设置债券项目绩效，实施全过程绩效管理，做到事前有绩效目标，事中有绩效监控，事后有绩效评价，确保债券资金发挥应有的效应。

主任、副主任、各位委员，我们将在县人大及其常委会的监督指导下，积极争取债券资金，加强政府债务资金管理，严格专款专用，发挥债务资金使用效益，为全县经济社会发展提供财力支撑。

以上调整方案，请予审议。