交口县联网集中供水管理服务中心2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县联网集中供水管理服务中心2021年收入支出决算总表
二、交口县联网集中供水管理服务中心2021年收入决算表
三、交口县联网集中供水管理服务中心2021年支出决算表
四、交口县联网集中供水管理服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县联网集中供水管理服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县联网集中供水管理服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县联网集中供水管理服务中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县联网集中供水管理服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县联网集中供水管理服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县联网集中供水管理服务中心 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县联网集中供水管理服务中心2021年部门决算公开表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责县域小水网的规划与建设。
（二）、负责交口县联网集中供水管理服务中心的日常运行。
二、机构设置情况
1、本单位下设办公室、财务室，共有全额事业人员一名。
2、无基层预算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县联网集中供水管理服务中心2021年收入8.88万元。与上年相比减少10000万元，较上年降低99.91％。主要原因相比上年减少10000万元债券资金。
一般公共预算收入8.88万元。与上年相比无变化。
政府性基金收入0万元,与上年相比减少10000万元，较上年降低100％。主要原因上年申请政府债券资金10000万元。
财政专户收入0元,与上年相比无变化。主要原因无财政专户收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县联网集中供水管理服务中心2021年支出10009.44万元。与预算相比增加10000.36万元，较预算增长1101.36％。与上年相比增加7499.49万元，较上年增长299.86％。主要原因为项目支出。其中：本年支出上年结余债券资金10000万元，上年支出2500万元。
一般公共预算支出9.44万元。与预算相比增加0.56万元，较预算增加6.31％。与上年相比增加0.7万元，较上年增长8％。主要原因是基本支出增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出9.44万元，与上年相比增加0.7万元，较上年增加7.88％。主要原因基本支出相比去年增加。其中：公用支出0.57万元。增加的主要原因基本支出的增加。（2）项目支出10000万元，与上年相比增加7500万元，较上年增长300％。主要原因为项目支出增加。主要项目是①中部引黄交口县域供水工程10000万元；增加的主要原上年度结转该项债券资金本年全部支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6.06万元，与上年相比增加0.9万元，较上年增长15.1％。主要原因基本支出增加；（2）社会保障和就业0.9万元，与上年相比增加0.1万元，较上年增长11.36％。主要原因核定基数调整；（3）卫生健康0.37万元，与上年相比无变化。（4）住房保障支出0.68万元，与上年相比增加0.01万元，较上年增长1.5％。主要原因是核定基数调整。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7.67万元，与上年相比减少1.06万元，较上年降低12.13％。主要原因是人员支出减少；（2）商品和服务支出1.77万元，与上年相比增加0.57万元，较上年增长46.28％。主要原因日常支出增加.；（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无变化。主要原因：无此项支出。
政府性基金支出10000万元。与预算相比增加10000万元，较预算增长100％。与上年相比增加10000万元，较上年增长100％。主要原因上年无此项支出。
三、2021年度结余情况
交口县联网集中供水管理服务中心2021年结余0万元，与上年相比减少0.57万元，较上年降低100％。主要原因本年无结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与上年相比无变化。主要原因无此项支出。
（1）、2021年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。2021年公务用车购置及运行维护费支出与上年相比无变化。主要原因无此项支出。
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。与上年相比无变化。主要原因无此项支出。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化。主要原因无此项支出。
（3）、公务接待费支出0元。2021年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变化。主要原因无此项支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县联网集中供水管理服务中心机关运行经费0元,与上年相比无变化。主要原因无此项支出。
六、政府采购情况
2021年交口县联网集中供水管理服务中心政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、预算绩效管理工作开展情况。
本单位无绩效管理项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县联网集中供水管理服务中心无预算编制车辆。
2.房屋情况：
交口县联网集中供水管理服务中心无办公用房，办公场所为临时占用办公场地。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑、办公桌、财务软件、打印机等日常办公资产。
九、其他需要说明的情况
交口县联网集中供水管理服务中心2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件：交口县联网集中供水管理服务中心2021年部门决算公开表
