交口县供销合作社联合社
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县供销合作社联合社2021年收入支出决算总表
二、交口县供销合作社联合社2021年收入决算表
三、交口县供销合作社联合社2021年支出决算表
四、交口县供销合作社联合社2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县供销合作社联合社2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县供销合作社联合社2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县供销合作社联合社2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县供销合作社联合社 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县供销合作社联合社2021年部门决算公开表
附件2：交口县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县供销合作社联合社2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、对成员社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能。
（二）、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有使用者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我单位属于参公事业单位。设有1个机构，8个编制。内设4股1室。其中：办公室、人事股、财务股、业务股、统计股。
2、基层决算单位构成
无基层决算单位
第二部分 2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县供销合作社联合社2021年收入189.25万元。与上年相比增加46.68万元，较上年增长32.7 ％。主要原因是2021年度我单位基层社退休职工补缴养老保险单位配套部分增加。其中：
一般公共预算收入189.25万元。与上年相比增加46.68万元，较上年增长32.7％。主要原因是2021年度我单位基层社退休职工补缴养老保险单位配套部分增加。
政府性基金收入0万元,与上年相比增加0元，较上年0％。
财政专户收入0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县供销合作社联合社2021年支出189.25万元。与预算相比增加84.33万元，较预算增长80.3％。与上年相比增加46.68万元，较上年增长32.7％。主要原因是2021年度我单位基层社退休职工补缴养老保险单位配套部分增加。其中：
一般公共预算支出189.25万元。与预算相比增加84.33万元，较预算增长0.3％。与上年相比增加46.68万元，较上年增长32.7％。主要原因是2021年度我单位基层社退休职工补缴养老保险单位配套部分增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出188.31万元，与上年相比增加79.28万元，较上年增长72.7％。主要原因2021年度我单位基层社退休职工补缴养老保险单位配套部分增加。其中：公用支出7.28万元。增加的主要原因是解决旧欠办公费等。（2）项目支出0.94万元，与上年相比减少19.16万元，较上年降低95.3％。主要原因2021年电商平台建设项目为一次性建设项目。
2、按支出功能科目划分：（1）商业服务业等支出154.06万元，与上年相比增加58.55万元，较上年增加61.3％。主要原因是2021年度我单位基层社退休职工补缴养老保险单位配套部分增加；（2）社会保障和就业24.8万元，与上年相比增加4.7万元，较上年增长23.38％，主要原因是2021年度支取以前年度退休职工职业年金做实部分；（3）卫生健康2.87万元，与上年相比减少2.5万元，较上年降低47％。主要原因是2021年度退休1人；（4）住房保障支出7.51万元，与上年相比减少0.1万元，较上年降0.1％，主要原因是2021年度退休1人；（4）自然资源海洋气象等支出0.01万元，与上年相比0.6万元，较上年减少98.3％。主要原因2020年度安排资金在自然资源海洋气象等支出科目中结余于2021年度支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出171.86万元，与上年相比增加68.89万元，较上年增长63.86％。主要原因是2021年度我单位基层社退休职工补缴养老保险单位配套部分增加；（2）商品和服务支出8.24万元，与上年相比减少12.57万元，较上年减少60.04％。主要原因是2021年度我单位基层社退休职工补缴养老保险单位配套部分增加在工资福利支出科目，故商品和服务支出科目减少；（3）对个人和家庭的补助支出9.15万元，与上年相比增加6.9万元，较上年增加308％。主要原因是退休人员取暖费由单位发放。
政府性基金支出0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％。
财政专户支出0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％
三、2021年度结余情况
交口县供销合作社联合社2021年结余0万元，与上年相比减少12.13万元，较上年降低100％。主要原因是2021年度全部支出，无结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0元，与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，具体情况如下：
（1）2021年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。2021年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加 0元，较预算增长0 %，与上年相比增加0元，较上年增长0%。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费 元，公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%。
（3）公务接待费支出 0元。2021年公务接待共 0批次、 0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0 %。
五、机关运行经费情况
2021年交口县供销合作社联合社机关运行经费7.29万元,与上年相比增加3.48万元，较上年增长91.3％。增加的主要原因是解决旧欠办公费等。
六、政府采购情况
2021年交口县供销合作社联合社政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县供销合作社联合社公务用车编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
交口县供销合作社联合社办公用房面积200平方米。
九、其他需要说明的情况
交口县供销合作社联合社2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示；
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
