目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县供销合作社联合社2020年收入支出决算总表
二、交口县供销合作社联合社2020年收入决算表
三、交口县供销合作社联合社2020年支出决算表
四、交口县供销合作社联合社2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县供销合作社联合社2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县供销合作社联合社2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县供销合作社联合社2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县供销合作社联合社 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、对成员社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能。
（二）、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有使用者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我单位属于参公单位。设有1个机构，8个编制。内设4股1室。其中：办公室、人事股、财务股、业务股、统计股。
2、基层决算单位构成
无基层决算单位
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县供销合作社联合社2020年收入1425779.37元，与上年相比减少391497.65元，较上年降低 21.54 ％。主要原因是2019年度有历史性债务回购等一次性项目资金，2020年度无。其中：
一般公共预算收入1092300.87 元，与上年相比减少668254.65元，较上年降低37.95％。主要原因是2019年度有历史性债务回购等一次性项目资金，2020年度无。
政府性基金收入 0 元, 与上年相比增加 0元，较上年增长0％。
财政专户收入 0 元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县供销合作社联合社2020年支出 1425779.37元，与上年相比减少391497.65元，较上年降低21.54％。主要原因是2019年度有历史性债务回购等一次性项目资金，2020年度无。其中：
一般公共预算支出1092300.87元，与上年相比减少668254.65元，较上年降低37.95％。主要原因是2019年度有历史性债务回购等一次性项目资金，2020年度无。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出1090387.87元，与上年相比增加48332.35元，较上年增长4.6％。主要原因是2020年度支取以前年度退休职工职业年金做实部分。其中：公用支出38100元。减少的主要原因是2020年度支付旧欠取暖费。（2）项目支出201290.22元，与上年相比减少 502021.78元，较上年降低71.7％。主要原因是2019年度有历史性债务回购等一次性项目资金。主要项目是① 2019年度有历史性债务回购等一次性项目资金139300元；② 电商平台建设项目500000元；减少的主要原因是以上项目资金均为当年一次性项目。
2、按支出功能科目划分：（1）商业服务业等支出955177.22元，与上年相比减少520930.18元，较上年降低35.29％。主要原因是2019年度有历史性债务回购等一次性项目资金；（2）社会保障和就业201095.19元，与上年相比增加61248.71元，较上年增长43.79％，主要原因是2020年度支取以前年度退休职工职业年金做实部分；（3）卫生健康53,089.68元，与上年相比减少1602.96元，较上年降低2.9％。主要原因是2019年度退休1人；（4）住房保障支出76116元，与上年相比减少605元，较上年降低0.7％，主要原因是2019年度退休1人；（4）自然资源海洋气象等支出6200元，与上年相比增加6200元，较上年增长100％。主要原因2020年度安排资金在自然资源海洋气象等支出科目中。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1029791.87元，与上年相比增加104988.35元，较上年增长 11.35％。主要原因是2020年度支取以前年度退休职工职业年金做实部分；（2）商品和服务支出208131.22元，与上年相比增加4483.22元，较上年增长2.2％。主要原因业务经费增多；（3）对个人和家庭的补助支出22496元，与上年相比减少5920元，较上年降低20％。主要原因是遗属补助减少。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。
三、2020年度结余情况
交口县供销合作社联合社2020年结余134101.28元，与上年相比增加72191.78元，较上年增长116％。主要原因2020年度福利费及工作经费等未在当年支出结余。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与预算相比增加或0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加 0元，较预算增长0 %，与上年相比增加0元，较上年增长0%。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费 元，公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%。
（3）、公务接待费支出 0元。2020年公务接待共 0批次、 0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0 %。
五、机关运行经费情况
2020年交口县供销合作社联合社机关运行经费38100元,与上年相比减少50736元，较上年降低57.1％。主要原因是2020年度支付旧欠取暖费。
六、政府采购情况
2021年交口县供销合作社联合社政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务 0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金201290.22元，主要用于工作经费、直播带货周活动经费、交口县参加全市第五届特优“网红带货”所需经费、电商平台建设。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金201290.22元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由我单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县供销合作社联合社公务用车编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：
交口县供销合作社联合社办公用房面积200平方米.
3.其他属于国有资产占用情况
九、其他需要说明的情况
交口县供销合作社联合社2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示；
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
