一、单位概况
（一）主要职能
1、对成员社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能；
2、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有使用者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（二）机构设置情况
我社属于参公单位。设有1个机构，8个编制。内设4股1室。其中：办公室、人事股、财务股、业务股、统计股。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我社2016年收入决算162万元，于2015年相比不增不减。
（二）一般公共决算支出情况
1、2016年基本支出147万元，比2015年减少12万元，其中：2016年人员支出135万元，比2015年增加27万元,
日常公用支出12万元，比2015年减少7万元,对个人和家《1》
庭的补助支出44万元，比2015年增加5万元，增加的主要原因：1、一个是人员工资的增加。
2、2016年项目支出13万元，比2015年增加9万元, 是经常性项目的资金。
3、“三公”经费情况
我社两年没有“三公”经费情况。
（三）政府性基金决算情况
我社没有政府性基金决算情况。
2017年7月15日
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,488,322.72 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
441,178.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
51,143.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
20,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
887,353.68 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
75,885.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,488,322.72 |
本年支出合计 |
60 |
1,475,559.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
139,991.00 |
交纳所得税 |
62 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
139,991.00 |
转入事业基金 |
64 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
152,754.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
42,754.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
110,000.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
总计 |
36 |
1,628,313.72 |
总计 |
70 |
1,628,313.72 |
2016年收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,488,322.72 |
1,488,322.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
441,178.00 |
441,178.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
441,178.00 |
441,178.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
242,136.00 |
242,136.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
199,042.00 |
199,042.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51,143.04 |
51,143.04 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
51,143.04 |
51,143.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25,608.96 |
25,608.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,729.60 |
12,729.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12,804.48 |
12,804.48 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
820,116.68 |
820,116.68 |
|
|
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
820,116.68 |
820,116.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2160201 |
行政运行 |
582,142.08 |
582,142.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2160250 |
事业运行 |
237,974.60 |
237,974.60 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
|
|
|
|
||
2016年支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,475,559.72 |
1,345,568.72 |
129,991.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
441,178.00 |
441,178.00 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
441,178.00 |
441,178.00 |
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
242,136.00 |
242,136.00 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
199,042.00 |
199,042.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51,143.04 |
51,143.04 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
51,143.04 |
51,143.04 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25,608.96 |
25,608.96 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,729.60 |
12,729.60 |
|
|
|
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12,804.48 |
12,804.48 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
887,353.68 |
777,362.68 |
109,991.00 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
887,353.68 |
777,362.68 |
109,991.00 |
|
|
|
||
|
2160201 |
行政运行 |
569,388.08 |
569,388.08 |
|
|
|
|
||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
||
|
2160250 |
事业运行 |
207,974.60 |
207,974.60 |
|
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
89,991.00 |
|
89,991.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
|
|
|
||
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,488,322.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
441,178.00 |
441,178.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
51,143.04 |
51,143.04 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
887,353.68 |
887,353.68 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,488,322.72 |
本年支出合计 |
77 |
1,475,559.72 |
1,475,559.72 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
139,991.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
152,754.00 |
152,754.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
139,991.00 |
基本支出结转 |
80 |
42,754.00 |
42,754.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,628,313.72 |
总计 |
83 |
1,628,313.72 |
1,628,313.72 |
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,475,559.72 |
1,345,568.72 |
129,991.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
441,178.00 |
441,178.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
441,178.00 |
441,178.00 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
242,136.00 |
242,136.00 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
199,042.00 |
199,042.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
51,143.04 |
51,143.04 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
51,143.04 |
51,143.04 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25,608.96 |
25,608.96 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,729.60 |
12,729.60 |
|
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12,804.48 |
12,804.48 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
||
|
21303 |
水利 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
887,353.68 |
777,362.68 |
109,991.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
887,353.68 |
777,362.68 |
109,991.00 |
||
|
2160201 |
行政运行 |
569,388.08 |
569,388.08 |
|
||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
||
|
2160250 |
事业运行 |
207,974.60 |
207,974.60 |
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
89,991.00 |
|
89,991.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
75,885.00 |
75,885.00 |
|
||
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
612,952.68 |
302 |
商品和服务支出 |
124,010.00 |
|
30101 |
基本工资 |
198,159.00 |
30201 |
办公费 |
8,414.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
219,505.96 |
30202 |
印刷费 |
2,898.00 |
|
30103 |
奖金 |
13,700.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
55,332.72 |
30204 |
手续费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31,291.00 |
30206 |
电费 |
1,100.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66,454.00 |
30207 |
邮电费 |
2,920.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28,510.00 |
30208 |
取暖费 |
49,991.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
738,597.04 |
30211 |
差旅费 |
10,687.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
242,136.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,800.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
380,176.04 |
30216 |
培训费 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
75,885.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
40,400.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46,200.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
1,351,549.72 |
公用经费合计 |
124,010.00 |
||
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
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|
公开08表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
124,010.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
|
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
|
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
|
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
|
|
|
5.其他用车 |
12 |
|
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
|
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
|
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
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|
公开09表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县供销合作联合社 |
金额单位：元 |
|
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
（一）合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
──── |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
──── |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
──── |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
──── |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
──── |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
──── |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
|
