交口县水利局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县水利局2021年收入支出决算总表
二、交口县水利局2021年收入决算表
三、交口县水利局2021年支出决算表
四、交口县水利局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县水利局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县水利局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县水利局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县水利局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县水利局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县水利局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1： 交口县水利局2021年部门决算公开表
附件2： 交口县水利局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3： 交口县水利局2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）、制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报，开展水资源监测。
（五）、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
（六）、指导水利设施、水域、水文工作及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全县河道采砂规划和管理工作。组织指导全县水利基础设施建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全县河长制工作。
（七）、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
（八）、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
（九）、指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
（十）、负责全县重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全县水利工程质量和安全监督。指导全县水利行业安全生产工作。组织指导全县水库、水利水保工程的安全监管。
二、机构设置情况
交口县水利局属于行政单位，下设交口县水利发展中心、交口县水资源管理服务中心。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县水利局2021年收入755.07万元。与上年相比减少6736.23万元，较上年降低89.92％。主要原因是该年度水利项目资金较少。其中：
一般公共预算收入722.07万元。与上年相比减少6644.01万元，较上年降低90.19％。主要原因2020年中小河流治理项目资金较大。
政府性基金收入33万元,与上年相比减少92.22元，较上年降低73.64％。主要原因大中型水库后期扶持基金基础设施建设项目资金减少。
财政专户收入0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县水利局2021年支出6413.92万元。与预算相比增加6097.12万元，较预算增长192.5％。与上年相比增加2617.76万元，较上年增长68.95％。主要原因项目工程跨年度实施，故形成本年水利工程建设资金支出增加。其中：
一般公共预算支出6259.9万元。与预算相比增加5943.1万元，较预算增长187.5％。与上年相比增加2510.09万元，较上年增长66.93％。主要原因本年水利工程建设资金支出增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出359.36万元，与上年相比增加79.08万元，较上年增长28.21％。主要原因人员增加，工资福利费用及水利工作经费增加。其中：公用支出41.35万元。增加的主要原因是人员增加，福利费用及水利工作经费增加。（2）项目支出5900.54万元，与上年相比增加2431万元，较上年增长70％。主要原因本年水利工程建设资金支出增加。主要项目是①回龙河综合治理工程1004.72万元；②大麦郊河交口县段河道治理工程828.45万元；③段纯河交口县段河道治理工程798.19万元。增加的主要原因是回龙河综合治理工程、大麦郊河交口县段河道治理工程、段纯河交口县段河道治理工程支出增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比与上年相比无增减；（2）社会保障和就业52.24万元，与上年相比17.89万元，较上年增长52.08％。主要原因人员增加及退休人员退休费用增加；（3）卫生健康 13.98万元，与上年相比增加2.06万元，较上年增长17.28％。主要原因人员增加；（4）住房保障支出24.6万元，与上年相比增加5.77万元，较上年增长30.64％。主要原因人员增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出308.46万元，与上年相比增加56.71万元，较上年增长22.52％。主要原因人员增加；（2）商品和服务支出163.49万元，与上年相比增加126.03万元，较上年增长336％。主要原因人员增加工作经费增加及委托业务费增加；（3）对个人和家庭的补助支出9.55万元，与上年相比增加8.48万元，较上年增长792％。主要原因退休费用增加。
政府性基金支出154.01万元。与预算相比增加154.01万元，较预算增长100％。与上年相比增加107.66万元，较上年增长232％。主要原因上年结余大中型水库扶持基金及本年大中型水库移民扶持基金的增加。
财政专户支出0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。
三、2021年度结余情况
交口县水利局2021年结余0万元，与上年相比减少4777.81万元，较上年降低100％。主要原因剩余资金全部核减，故该年度无结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2万元。与预算相比与预算相比无增减。与上年相比减少0.19万元，较上年降低8.6%，主要原因严控开支，促使费用下降，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，我单位无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2万元。与预算相比与预算相比无增减。与上年相比减少0.19万元，较上年降低8.6%，主要原因严控开支，促使费用下降。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0万元。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2万元，公务用车保有量2辆。与预算相比与预算相比无增减。与上年相比减少0.19万元，较上年降低8.6%，主要原因严控开支，促使费用下降。
（3）、公务接待费支出0万元，我单位无相关支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县水利局机关运行经费41.35万元,与上年相比增加13.89万元，较上年增长47.48％。主要原因人员增加，水利工作经费增加。
六、政府采购情况
2021年交口县水利局政府采购总额521.6万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程521.6万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位制定了《项目绩效管理办法》，进一步完善项目绩效管理办法和制度，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对5个储备项目设置了绩效目标，年中对5个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评，共5个项目，共涉及资金167.9万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为167.9万元，执行数为167.9万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是山洪灾害防治及设施维修养护对已建成的山洪灾害非工程措施体系进行补充完善。二是西山水库维修养护主要完成左岸上坝路拆除重建1处。三是农村饮水工程维修养护项目，共维修养护14处工程，保障我县6个乡镇13个行政村30个自然村3697户11099口人（其中贫困人口2454口人）的饮水安全。四是水利救灾资金用于6处抗旱水源工程维修养护、应急拉水、自来水入户。五是双池镇枣林村河坝工程，新建浆砌石堤防125m，恢复浆砌石河坝90m，受益移民715人。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县水利局公务用车编制数为2辆（其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆），车辆实有数2辆（其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县水利局办公用房面积合计2000平方米，具体包括：办公用房1000平方米；业务用房1000平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他国有资产。
九、其他需要说明的情况
交口县《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
附件2：交口县水利局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
