目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县水利局2020年收入支出决算总表
二、交口县水利局2020年收入决算表
三、交口县水利局2020年支出决算表
四、交口县水利局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县水利局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县水利局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县水利局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县水利局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县水利局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县水利局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
3、制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织指导实施，按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报，开展水资源监测。
5、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域、水文工作及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全县河道采砂规划和管理工作。组织指导全县水利基础设施建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全县河长制工作。
7、指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利工程验收有关工作，指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利水电工作。指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、负责全县重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织指导全县水利工程质量和安全监督。指导全县水利行业安全生产工作。组织指导全县水库、水利水保工程的安全监管。
二、机构设置情况
部门预算单位构成：交口县水利局机关下设7个股室水资源征费稽查队、水工程移民办、农村饮水工程管理中心、河长制工作中心、水保工作站、水保监督站、西山水库。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县水利局2020年收入74912970.72元，与上年相比增加32710134.49元，较上年增长77.51％。主要原因中央、省级水利发展资金中小河流治理项目和大中型水库移民基金基础设施建设。其中：
一般公共预算收入73660770.72元，与上年相比增加32334234.49元，较上年增长78.24％。主要原因中央、省级水利发展资金中小河流治理项目。
政府性基金收入1252200元, 与上年相比增加375900元，较上年增长42.89％。主要原因大中型水库移民基金基础设施建设。
财政专户收入0元, 与上年相比无增减变化。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县水利局2020年支出37961630.5元，与上年相比减少9681191.66元，较上年降低20.32％。主要原因本年度减少地方重大水利工程建设基金的支出。其中：
一般公共预算支出37498137.5元，与上年相比增加15822243.34元，较上年增长或73％。主要原因中央、省级水利发展资金中小河流治理项目。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2802750.5元，与上年相比减少494824.66元，较上年降低15％。主要原因工资福利支出减少（退休1人，调动1人）及水利工作经费支出的减少。其中：公用支出274617元。减少326772元的主要原因是水利工作经费支出的减少。（2）项目支出34695387元，与上年相比增加16317068元，较上年增长88.78％。主要原因水土保持综合治理、中小河流治理、农村饮水安全工程支出的增加。主要项目是①水土保持综合治理3043768元；②中小河流治理10354167元；③农村饮水安全工程2949981元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比无增减；（2）社会保障和就业343457.73元，与上年相比减少124314.33元，较上年降低26.57％。主要原因人员减少（退休1人，调动1人）；（3）卫生健康119166.72元，与上年相比增加9880.74元，较上年增长9.04％。主要原因调入3名公务员基本医疗及公务医疗补助的增加；（4）住房保障支出188264元，与上年相比减少8304元，较上年降低4.22％。主要原因人员减少（退休1人，调动1人）。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2517477.5元，与上年相比增加33318.34元，较上年增长1.34％。主要原因人员增资；（2）商品和服务支出374617元，与上年相比减少222972元，较上年降低37.31％。主要原因水利工作经费支出的减少；（3）对个人和家庭的补助支出10656元，与上年相比减少201371元，较上年降低94.97％。主要原因本年度无离休人员的抚恤金及丧葬费支出。
政府性基金支出463493元,与上年相比减少25503435元，较上年降低98.21％。主要原因本年度减少地方重大水利工程建设基金的支出。
三、2020年度结余情况
交口县水利局2020年结余47778139.29元，与上年相比增加25515590.22元，较上年增长114.61％。主要原因淤地坝除险加固工程、大麦郊河道治理工程、回龙河综合治理工程、段纯河河道治理工程等重大水利项目因疫情原因开工晚，导致结余资金较大。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计21891元，与预算相比无增减，与上年增加3801元，较上年增长21.01%，主要原因该年度中小河流治理工程及农村饮水安全工程任务重，工作量大，故增加了公务用车运行维护费，具体情况如下：
（1）2020年因公出国（境）费用0元。我单位2020年因公出国（境），无相关支出；
（2）公务用车购置及运行维护费支出21891元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无增减，与上年增加3801元，较上年增长21.01%，主要原因该年度中小河流治理工程及农村饮水安全工程任务重，工作量大，故增加了公务用车运行维护费。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费 元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无增减，与上年增加3801元，较上年增长21.01%，主要原因该年度中小河流治理工程及农村饮水安全工程任务重，工作量大，故增加了公务用车运行维护费。
（3）公务接待费支出0元。我单位2020年公务接待，无相关支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县水利局机关运行经费274617元,与上年相比减少326772元，较上年降低54.33％。主要原因水利工作经费支出的减少。
六、政府采购情况
2021年交口县水利局政府采购总额18963182元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程11721182元，政府采购服务7242000元。授予小微企业合同金 0元，占政府采购支出总额的 0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金35158880元，主要用于中小河流治理项目、水土保持综合治理项目、山洪灾害防治项目、农村饮水安全工程等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金24386509元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
水利发展资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。项目绩效目标完成情况：一是水土流失综合治理面积18.52km2，新增粮食综合生产能力6.39万公斤；二是淤地坝除险加固3座，淤地坝保护面积0.21km2，淤地坝保护人口390人；三是新建堤防9.78km,改造堤防2.34km，护岸工程1.02km，滩槽整治15.4km，支流汇入口工程一处；四是维修养护工程9处，覆盖服务人口0.4564万；五是群测群防体系建设、简易监测站点提升完善、预警设施设备更新改造；六是建设节水载体。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，资金使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我单位组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县水利局公务用车编制数为 1 辆（其中应急保障用车1辆），车辆实有数 1 辆（其中应急保障用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县水利局办公用房面积合计2000平方米，具体包括：办公用房1000平方米；业务用房1000平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他国有资产。
九、其他需要说明的情况
交口县水利局2020年度《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
