一、单位概况
（一）主要职能
1、组织起草全县水利工作的政策，统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织、指导和监督全县节约用水工作。根据有关标准拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划。
2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；组织全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁水事纠纷。组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导境内流域、河道泉域、河岸滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、大坝的安全监管。
3、负责并指导全县农村水利工作、水土保持工作，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；负责全县水利行业招投标活动的监督执法。承担防汛抗旱指挥部的日常工作，指导全县水利行业供水及多种经营工作。
（二）机构设置情况
水政稽查大队(水资办)、移民办、农村饮水管理中心、防汛抗旱办公室、水保工作站、水保监督站、西山水库
人员
公务员6人、全额事业人员38人
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我单位2016年收入决算1549.70万元，比2015年减少459.76万元，主要原因是国家水土保持项目减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2016年基本支出311.80万元，比2015年减少1.14 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，主要原因是2016年共用车辆费用减少，使得一般公共服务支出比上年有所减少。
2．2016年项目支出2307.14万元，2015年项目支出2994.62万元。2016年比2015年项目支出减少687.48万元。主要原因是有部分项目资金国家倾斜于国家级贫困县。
3.“三公”经费情况
2016年“三公”经费决算2.46万元，低于2015年决算1.05万元，具体情况如下：
（一）2016年因公出国（境）费预算没有安排。
（二）公务接待费决算0.5万元，与2015年度决算相比增加0.31万元。主要为项目前期的勘察论证接待。
（三）2016年我单位保留公务车1辆，用车购置及运行费的决算1.96万元，比去年减少1.36万元。
（四）增减变化原因，我单位严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，坚持“勤俭节约干事业”的原则，牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想，严把支出关，大力压缩“三公”经费和一般性支出。并实现逐年减少的趋势。
交口县水务局
2017年9月12日
2016年收入支出决算表
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| 公开01表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 15,496,962.98 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,212,700.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,891,695.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 131,575.32 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 145,250.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 21,131,405.66 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 277,481.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 181,999.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 2,430,000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 15,496,962.98 | 本年支出合计 | 60 | 26,189,405.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 17,750,670.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 155,873.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 17,594,797.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 7,058,227.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 238,497.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 6,819,730.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 33,247,632.98 | 总计 | 70 | 33,247,632.98 |
2016年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,496,962.98 | 15,496,962.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,899,188.00 | 1,899,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 682,088.00 | 682,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 321,658.00 | 321,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 360,430.00 | 360,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 922,700.00 | 922,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 362,700.00 | 362,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,575.32 | 131,575.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 131,575.32 | 131,575.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 22,332.24 | 22,332.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 98,076.96 | 98,076.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11,166.12 | 11,166.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 13,284,200.66 | 13,284,200.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 13,284,200.66 | 13,284,200.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 559,634.02 | 559,634.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 8,849,844.00 | 8,849,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,640,922.64 | 1,640,922.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 716,900.00 | 716,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 120,900.00 | 120,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 972,000.00 | 972,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130333 | 信息管理 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 26,189,405.98 | 3,117,994.98 | 23,071,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,891,695.00 | 686,488.00 | 1,205,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 682,088.00 | 682,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 321,658.00 | 321,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 360,430.00 | 360,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 937,402.00 | 0.00 | 937,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 326,402.00 | 0.00 | 326,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 311,000.00 | 0.00 | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 267,805.00 | 0.00 | 267,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 267,805.00 | 0.00 | 267,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,575.32 | 131,575.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 131,575.32 | 131,575.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 22,332.24 | 22,332.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 98,076.96 | 98,076.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11,166.12 | 11,166.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 145,250.00 | 0.00 | 145,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 145,250.00 | 0.00 | 145,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121203 | 土地整理支出 | 145,250.00 | 0.00 | 145,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21,131,405.66 | 2,117,932.66 | 19,013,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 21,094,724.66 | 2,117,932.66 | 18,976,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 559,634.02 | 559,634.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 3,030,209.00 | 0.00 | 3,030,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 7,212,350.00 | 0.00 | 7,212,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,558,298.64 | 1,558,298.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 897,501.00 | 0.00 | 897,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 516,624.00 | 0.00 | 516,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 398,713.00 | 0.00 | 398,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 149,998.00 | 0.00 | 149,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 6,143,857.00 | 0.00 | 6,143,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 430,535.00 | 0.00 | 430,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 147,005.00 | 0.00 | 147,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 36,681.00 | 0.00 | 36,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 36,681.00 | 0.00 | 36,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 277,481.00 | 0.00 | 277,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 277,481.00 | 0.00 | 277,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 277,481.00 | 0.00 | 277,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,284,262.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,212,700.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,891,695.00 | 686,488.00 | 1,205,207.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 131,575.32 | 131,575.32 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 145,250.00 | 0.00 | 145,250.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 21,131,405.66 | 21,094,724.66 | 36,681.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 277,481.00 | 277,481.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 15,496,962.98 | 本年支出合计 | 77 | 26,189,405.98 | 22,372,267.98 | 3,817,138.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 17,750,670.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 7,058,227.00 | 5,569,556.00 | 1,488,671.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 13,657,561.00 | 基本支出结转 | 80 | 238,497.00 | 238,497.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 4,093,109.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 6,819,730.00 | 5,331,059.00 | 1,488,671.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 33,247,632.98 | 总计 | 83 | 33,247,632.98 | 27,941,823.98 | 5,305,809.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
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| 公开05表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22,372,267.98 | 3,117,994.98 | 19,254,273.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 686,488.00 | 686,488.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 682,088.00 | 682,088.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 321,658.00 | 321,658.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 360,430.00 | 360,430.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,575.32 | 131,575.32 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 131,575.32 | 131,575.32 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 22,332.24 | 22,332.24 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 98,076.96 | 98,076.96 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11,166.12 | 11,166.12 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21,094,724.66 | 2,117,932.66 | 18,976,792.00 | ||
21303 | 水利 | 21,094,724.66 | 2,117,932.66 | 18,976,792.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 559,634.02 | 559,634.02 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 3,030,209.00 | 0.00 | 3,030,209.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 7,212,350.00 | 0.00 | 7,212,350.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,558,298.64 | 1,558,298.64 | 0.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 897,501.00 | 0.00 | 897,501.00 | ||
2130314 | 防汛 | 516,624.00 | 0.00 | 516,624.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 398,713.00 | 0.00 | 398,713.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 149,998.00 | 0.00 | 149,998.00 | ||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 6,143,857.00 | 0.00 | 6,143,857.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 430,535.00 | 0.00 | 430,535.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 147,005.00 | 0.00 | 147,005.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 277,481.00 | 0.00 | 277,481.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 277,481.00 | 0.00 | 277,481.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 277,481.00 | 0.00 | 277,481.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 181,999.00 | 181,999.00 | 0.00 | ||
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
|
|
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| 公开06表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 | 金额单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,184,253.98 | 302 | 商品和服务支出 | 727,777.00 |
30101 | 基本工资 | 920,647.00 | 30201 | 办公费 | 76,967.00 |
30102 | 津贴补贴 | 399,700.00 | 30202 | 印刷费 | 3,171.00 |
30103 | 奖金 | 22,723.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 143,983.98 | 30204 | 手续费 | 12,200.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,720.00 |
30107 | 绩效工资 | 336,770.00 | 30206 | 电费 | 18,341.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360,430.00 | 30207 | 邮电费 | 4,800.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 47,746.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 794,355.00 | 30211 | 差旅费 | 86,396.00 |
30301 | 离休费 | 86,830.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 234,828.00 | 30213 | 维修（护）费 | 38,600.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 219,898.00 | 30216 | 培训费 | 2,941.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4,980.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 334,100.00 |
30311 | 住房公积金 | 181,999.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21,500.00 |
30314 | 采暖补贴 | 70,800.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,600.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 53,715.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 18,665,882.00 |
|
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 139,140.00 |
|
| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 18,526,742.00 |
|
| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|
|
| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 39900 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 2,978,608.98 | 公用经费合计 | 19,393,659.00 | ||
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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| 公开07表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,093,109.00 | 1,212,700.00 | 3,817,138.00 | 0.00 | 3,817,138.00 | 1,488,671.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 870,805.00 | 1,212,700.00 | 1,205,207.00 | 0.00 | 1,205,207.00 | 878,298.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 730,000.00 | 922,700.00 | 937,402.00 | 0.00 | 937,402.00 | 715,298.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 362,700.00 | 326,402.00 | 0.00 | 326,402.00 | 36,298.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 430,000.00 | 560,000.00 | 311,000.00 | 0.00 | 311,000.00 | 679,000.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 140,805.00 | 290,000.00 | 267,805.00 | 0.00 | 267,805.00 | 163,000.00 | ||
2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 140,805.00 | 290,000.00 | 267,805.00 | 0.00 | 267,805.00 | 163,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 682,304.00 | 0.00 | 145,250.00 | 0.00 | 145,250.00 | 537,054.00 | ||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 682,304.00 | 0.00 | 145,250.00 | 0.00 | 145,250.00 | 537,054.00 | ||
2121203 | 土地整理支出 | 682,304.00 | 0.00 | 145,250.00 | 0.00 | 145,250.00 | 537,054.00 | ||
213 | 农林水支出 | 60,000.00 | 0.00 | 36,681.00 | 0.00 | 36,681.00 | 23,319.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60,000.00 | 0.00 | 36,681.00 | 0.00 | 36,681.00 | 23,319.00 | ||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 60,000.00 | 0.00 | 36,681.00 | 0.00 | 36,681.00 | 23,319.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,480,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 50,000.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,480,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 50,000.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,480,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 0.00 | 2,430,000.00 | 50,000.00 | ||
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
| 公开08表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 | 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 2,244,400.00 | 2,147,625.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 2,244,400.00 | 2,147,625.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 354,884.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 2 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 1 | |
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
| 公开09表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县水务局 |
| 金额单位：元 |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
（一）合 计 | 25,000.00 | 24,580.00 |
因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 5,000.00 | 4,980.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 20,000.00 | 19,600.00 |
其中：公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 19,600.00 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
（二）相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | ──── | 1 |
5.国内公务接待批次（个） | ──── | 15 |
6.国内公务接待人次（人） | ──── | 75 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | ──── | 0 |
