交口县商贸公司2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县商贸公司2021年收入支出决算总表
二、交口县商贸公司2021年收入决算表
三、交口县商贸公司2021年支出决算表
四、交口县商贸公司2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县商贸公司2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县商贸公司2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县商贸公司2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县商贸公司2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县商贸公司2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县商贸公司2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县商贸公司2021年部门决算公开表
附件2：交口县商贸公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县商业贸易公司的主要职能是管理、监督、服务、协调所属八个国有商业企业，主导企业发展，推进企业改制创新，完成县委、县政府及有关部门交办的其他任务。本公司资产总额828878.8元，下属公司的有关管理人员在本公司办公。
八个国有商业企业分别是：交口县百货综合公司、交口县五金交电化工公司、交口县蔬菜公司、交口县食品公司、交口县糖酒公司、交口县饮食服务公司、交口县百货公司、交口县工贸公司，共有职工305人。上世纪九十年代初，该八个公司已无自主经营业务，全部靠出租资产收入为生，收入主要用于交纳职工的社保基金，由于收入有限，职工的社保基金都未能按期交纳，时有上访发生。
二、机构设置情况
交口县商业贸易公司的主要职能是管理、监督、服务、协调所属八个国有商业企业，主导企业发展，推进企业改制创新，完成县委、县政府及有关部门交办的其他任务。本公司资产总额828878.8元，下属公司的有关管理人员在本公司办公。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县商贸公司2021年收入108.75万元。与上年相比增加79.74万元，较上年增长274.87％。主要原因支付商贸公司下属企业到龄退休职工养老金。其中：
一般公共预算收入108.75万元。与上年相比减少79.74万元，较上年增长274.87％。主要原因支付商贸公司下属企业到龄退休职工养老金。
政府性基金收入0万元,与上年相比增加0万元。
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县商贸公司2021年支出129.85万元。与预算相比增加115.42万元，较预算增长799.86％。与上年相比增加104.51万元，较上年增长412.43％。主要原因支付商贸公司下属企业到龄退休职工养老金。其中：
一般公共预算支出129.85万元。与预算相比增加115.42万元，较预算增长799.86％。与上年相比增加104.51万元，较上年增长412.43％。主要原因支付商贸公司下属企业到龄退休职工养老金。
1、支出按用途划分：（1）基本支出35.91万元，与上年相比增加16.94万元，较上年增长89.3％。主要原因退休人员2021年取暖费由单位进行支付。其中：公用支出6.12万元。增加的主要原因是退休人员2021年取暖费由单位进行支付。（2）项目支出93.95万元，与上年相比增加77.03万元，较上年增长6011％。主要原因支付商贸公司下属企业到龄退休职工养老金。主要项目是① 交口县糖酒副食公司、交口县工贸公司到龄退休职工养老金72.74万元；②供暖管网铺设工程款10万元。增加的主要原因是支付商贸公司下属企业到龄退休职工养老金。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务119.09万元，与上年相比增加93.75万元，较上年增长369.96％。主要原因支付商贸公司下属企业到龄退休职工养老金；（2）社会保障和就业6.05万元，与上年相比增加2万元，较上年增长49.38％。主要原因退休人员2021年取暖费由单位进行支付；（3）卫生健康3.91万元，与上年相比减少1.63万元，较上年降低29.42％。主要原因2021年退休事业人员1名；（4）住房保障支出0.8万元，与上年相比减少0.14万元，较上年降低14.89％。主要原因2021年退休事业人员1名。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出108.41万元，与上年相比增加79.56万元，较上年增长275.77％。主要原因支付商贸公司下属企业到龄退休职工养老金；（2）商品和服务支出 16.12万元，与上年相比增加11.23万元，较上年增长229.65％。主要原因2021年我单位支付了供暖管网铺设工程款；（3）对个人和家庭的补助支出5.32万元，与上年相比增加3.18万元，较上年增长148.6％。主要原因支付2020年未发放的遗属补助。
政府性基金支出0万元。与预算相比无变化。与上年相比增加0万元。
国有资本经营支出0万元,与上年相比增加0万元。
三、2021年度结余情况
交口县商贸公司2021年结余0万元，与上年相比减少66.35万元。主要原因我单位2021年结余资金财政全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比0增加万元，较上年增长0%。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量0辆。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%。
五、机关运行经费情况
2021年交口县商贸公司机关运行经费0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％。
六、政府采购情况
2021年交口县商贸公司政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
我单位不涉及。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我单位不涉及。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位不涉及。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县商业贸易公司公务用车编制数为0 辆，车辆实有数0辆（其中机要通讯车0辆）。
2.房屋情况：
交口县商业贸易公司办公用房面积合计302.4平方米，具体包括：领导干部用房33.6平米，一般工作人员用房68.6平米；会议室33.6平米，接待室35平米，文印室16.8平米，卫生间12.6平米，储藏室51.8平米，其他50.4平米。
3.其他属于国有资产占用情况：
我单位除车辆外，主要资产包括通用设备127400元、专用设备0元、家具用具32340元，土地和房屋资产669138.8元。
九、其他需要说明的情况
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县商贸公司2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
