目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县商业贸易公司2020年收入支出决算总表
二、交口县商业贸易公司2020年收入决算表
三、交口县商业贸易公司2020年支出决算表
四、交口县商业贸易公司2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县商业贸易公司2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县商业贸易公司2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县商业贸易公司2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县商业贸易公司2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县商业贸易公司2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县商业贸易公司 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县商业贸易公司的主要职能是管理、监督、服务、协调所属八个国有商业企业，主导企业发展，推进企业改制创新，完成县委、县政府及有关部门交办的其他任务。本公司现有在职事业人员1人，有公车1辆，资产总额828878.8元，下属公司的有关管理人员在本公司办公。
八个国有商业企业分别是：交口县百货综合公司、交口县五金交电化工公司、交口县蔬菜公司、交口县食品公司、交口县糖酒公司、交口县饮食服务公司、交口县百货公司、交口县工贸公司，共有职工305人。上世纪九十年代初，该八个公司已无自主经营业务，全部靠出租资产收入为生，收入主要用于交纳职工的社保基金，由于收入有限，职工的社保基金都未能按期交纳，时有上访发生。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县商业贸易公司2020年收入290093.56元，与上年相比减少1055424.61元，较上年降低78.44％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少。其中：
一般公共预算收入290093.56元，与上年相比减少1055424.61元，较上年降低78.44％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少。
政府性基金收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无政府性基金收入。
财政专户收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无财政专户收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县商业贸易公司2020年支出253421.92元，与上年相比减少977752.25元，较上年降低79.42％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少。其中：
一般公共预算支出253421.92元，与上年相比减少977752.25元，较上年降低79.42％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出189671.92元，与上年相比减少842178.25元，较上年降低81.62％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少。其中：公用支出3920元。增加的主要原因是支付个人取暖费。（2）项目支出169200元，与上年相比减少30124元，较上年降低15.11％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少。主要项目是①中心商贸区拆迁涉及企业在岗人员工资124200元；②法院判决返还王小林租金款30000元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务253421.92元，与上年相比减少307714.5元，较上年降低54.84％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少；（2）社会保障和就业40524元，与上年相比减少615832.07元，较上年降低93.83％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少；（3）卫生健康55446元，与上年相比增加50788.32元，较上年增长1090.4％。主要原因支付糖酒饮食公司职工医保；（4）住房保障支出9480元，与上年相比增加456元，较上年增长5.05 ％。主要原因工资的增加导致住房公积金基数增加，从而缴纳的住房公积金增多。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出288543.92元，与上年相比减少897978.25元，较上年降低75.68％。主要原因商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少；（2）商品和服务支出48920元，与上年相比增加25820元，较上年增长111.77％。主要原因支付法院判决返还王小林租金款30000元；（3）对个人和家庭的补助支出21408元，与上年相比减少144元，较上年降低0.67％。主要原因有1名遗属补助人员未审核，部分遗属补助未予发放。
政府性基金支出0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无政府性基金支出。
三、2020年度结余情况
交口县商业贸易公司2020年结余606421.64元，与上年相比增加93030.6元，较上年增长18.12％。主要原因中心商贸区拆迁涉及企业在岗人员2020年工资未予支付。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，无相关支出，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。无相关支出。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。无相关支出。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费0元，公务用车保有量1辆。无相关支出。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。无相关支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县商业贸易公司机关运行经费0元,与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因本单位无相关支出.。
六、政府采购情况
2021年交口县商业贸易公司政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金169200元，主要用于中心商贸区拆迁涉及企业在岗人员工资、法院判决返还王小林租金款。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
无
3、部门评价项目绩效评价结果。
无
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县商业贸易公司公务用车编制数为0 辆，车辆实有数1辆（其中机要通讯车1辆）。
2.房屋情况：
交口县商业贸易公司办公用房面积合计302.4平方米，具体包括：领导干部用房33.6平米，一般工作人员用房68.6平米；会议室33.6平米，接待室35平米，文印室16.8平米，卫生间12.6平米，储藏室51.8平米，其他50.4平米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆外，主要资产包括通用设备127400元、专用设备0元、家具用具32340元，土地和房屋资产669138.8元。
九、其他需要说明的情况
交口县商业贸易公司2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
