交口县商业贸易公司2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县商贸公司2021年预算收支总表
二、交口县商贸公司2021年预算收入总表
三、交口县商贸公司2021年预算支出总表
四、交口县商贸公司2021年财政拨款收支总表
五、交口县商贸公司2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县商贸公司2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县商贸公司2021年政府性基金预算收入表
八、交口县商贸公司2021年政府性基金预算支出表
九、交口县商贸公司2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县商贸公司2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县商贸公司项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、管理、监督、服务、协调所属八个国有商业企业，主导企业发展，推进企业改制创新.
（二）、完成县委、县政府及有关部门交办的其他任务
二、机构设置情况
交口县商业贸易公司下属八个国有商业企业分别是：交口县百货综合公司、交口县五金交电化工公司、交口县蔬菜公司、交口县食品公司、交口县糖酒公司、交口县饮食服务公司、交口县百货公司、交口县工贸公司，共有职工305人。上世纪九十年代初，该八个公司已无自主经营业务，全部靠出租资产收入为生，收入主要用于交纳职工的社保基金，由于收入有限，职工的社保基金都未能按期交纳，时有上访发生。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县商贸公司本预算内容为本级预算。2021年收入预算14.43 万元，其中：一般公共预算收入14.43万元，政府性基金收入0万元。
交口县商贸公司2021年支出预算14.43 万元，其中：基本支出14.43万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县商贸公司2021年一般公共预算支出预算14.43万元，其中：基本支出14.43万元，项目支出0万元。较2020年相比增加1.52 万元，其中：基本支出与2020年相比增加1.52万元；项目支出与2020年相比无变化，变动主要原因是：抚恤金的增加以及人员工资的增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2020年无变化。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务接待费。
3.2021年公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车运行维护费。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县商贸公司机关运行经费一般公共预算0.17万元,较2020年年初预算 0万元增加0.17万元，原因是增加事业人员福利费。
四、政府采购情况
我单位无此项支出。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
我单位无项目支出。
2.绩效目标情况
我单位无项目支出。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县商贸公司公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计302.4平方米，具体包括：领导干部用房33.6平米，一般工作人员用房68.6平米；会议室33.6平米，接待室35平米，文印室16.8平米，卫生间12.6平米，储藏室51.8平米，其他50.4平米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆外，主要资产包括通用设备127400元、专用设备0元、家具用具32340元，土地和房屋资产669138.8元。第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
