一、概况
（一）主要职责
交口县商业贸易公司的主要职能是管理、监督、服务、协调所属八个国有商业企业，主导企业发展，推进企业改制创新，完成县委、县政府及有关部门交办的其他任务。本公司现有在职事业人员1人，有公车1辆，资产总额828878.8元，下属公司的有关管理人员在本公司办公。
八个国有商业企业分别是：交口县百货综合公司、交口县五金交电化工公司、交口县蔬菜公司、交口县食品公司、交口县糖酒公司、交口县饮食服务公司、交口县百货公司、交口县工贸公司，共有职工305人。上世纪九十年代初，该八个公司已无自主经营业务，全部靠出租资产收入为生，收入主要用于交纳职工的社保基金，由于收入有限，职工的社保基金都未能按期交纳，时有上访发生。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我部门（单位）2019年收入1345518.17元，比2018年减少534050.86元，减少的原因为商贸公司涉拆迁企业职工养老金项目资金的支出的减少。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出1031850.17元，比2018年增加846445.19 元，包括工资福利支出1010298.17元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助21552元，资本性支出0元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是为商贸公司下属企业退休职工缴纳养老金。
（2）2019年项目支出199324元，比2018年项目支出减少1003839.01元。项目支出主要用于商贸公司涉拆迁企业职工养老金缴纳。
3. 结余情况
我部门（单位）2019年结余513391.04元，比2018年减少8565元，主要变动原因为商贸公司涉拆迁企业职工养老金缴纳结余减少。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计0元，较预算无变化；较2018年无变化，主要原因是单位公务用车经费取消。具体情况如下：
（1）我单位无因公出国（境）费支出 。
（2）我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
（3）我单位无公务接待费支出。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出情况
我单位无此项收入。
（三）机关运行经费情况
我部门（单位）2019年机关运行经费支出 0元,与2018年相比无变化。主要原因为连续四年商贸公司和轻工业公司财政预算定员定额经费为0，单位正常运行全靠向政府打报告申请经费。
(四)政府采购情况
我部门（单位）2019年政府采购支出总额0元，从采购类型来看,政府采购货物支出 0元,政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
（五）绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0辆，实有1辆，2019年未使用，封存。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计302.4平方米，具体包括：领导干部用房33.6平米，一般工作人员用房68.6平米；会议室33.6平米，接待室35平米，文印室16.8平米，卫生间12.6平米，储藏室51.8平米，其他50.4平米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆外，主要资产包括通用设备127400元、专用设备0元、家具用具32340元，土地和房屋资产669138.8元。
（七）其他需要说明的情况
我单位2019年度无三公经费预算和政府性基金预算，《2019年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》、《2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表列式。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
