根据《交口县财政局关于批复2016年部门决算的通知》(交财行〔交财行2017〕819号)的要求,对本单位2016部门决算及“三公”经费予以公开,现就本单位主要职责、内设机构、人员情况、决算公开内容做如下说明:
一、单位主要职责、内设机构及人员编制实有人员情况(实有人员包含在职职工、保安、临时聘用人员等)。
我局内设5个股室,拥有干部职工90余人,其中:非财政负担人员60余,财政负担人员19人,经补人员6人。担负着政府大院安全保卫、公务车辆管理、文件印刷、卫生清洁、办公用房分配、办公设备购置、领导职工膳食等后勤服务工作。
我局在县委、县政府的正确领导下,加强项目和资金管理,科学规划、严格执行县级报账、财务“三专”、工程招标、项目资金公示等各项制度的落实。
二、2016年决算收支总体情况说明。
2016年收入合计579.35万元,支出合计634.77万元,年末结转和结余106.99万元。
三、2016年决算支出634.77万元。
项目支出290.01万元,基本支出344.77万元。
交口县机关事务管理局
2017年9月13日
2016年收入支出决算表
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公开01表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县人民政府机关事务管理局 |
金额单位:元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
5,793,484.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
5,827,053.98 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
272,908.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
90,045.02 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
157,721.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
5,793,484.00 |
本年支出合计 |
60 |
6,347,728.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
1,069,889.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
700,391.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
369,498.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
515,645.00 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
315,537.00 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
200,108.00 |
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
总计 |
36 |
6,863,373.00 |
总计 |
70 |
6,863,373.00 |
2016年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县人民政府机关事务管理局 |
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
5,793,484.00 |
5,793,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,272,809.98 |
5,272,809.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,272,809.98 |
5,272,809.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010303 |
机关服务 |
4,320,108.82 |
4,320,108.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
952,701.16 |
952,701.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90,045.02 |
90,045.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
90,045.02 |
90,045.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
16,970.76 |
16,970.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
62,539.56 |
62,539.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10,534.70 |
10,534.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年支出决算表
公开03表 |
|||||||||
编制单位:山西省吕梁市交口县人民政府机关事务管理局 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
6,347,728.00 |
3,447,667.00 |
2,900,061.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,827,053.98 |
2,926,992.98 |
2,900,061.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,827,053.98 |
2,926,992.98 |
2,900,061.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010303 |
机关服务 |
4,874,352.82 |
2,926,992.98 |
1,947,359.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
952,701.16 |
0.00 |
952,701.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90,045.02 |
90,045.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
90,045.02 |
90,045.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
16,970.76 |
16,970.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
62,539.56 |
62,539.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10,534.70 |
10,534.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县人民政府机关事务管理局 |
金额单位:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,793,484.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5,827,053.98 |
5,827,053.98 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
90,045.02 |
90,045.02 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
5,793,484.00 |
本年支出合计 |
77 |
6,347,728.00 |
6,347,728.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,069,889.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
515,645.00 |
515,645.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,069,889.00 |
基本支出结转 |
80 |
315,537.00 |
315,537.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
200,108.00 |
200,108.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
6,863,373.00 |
总计 |
83 |
6,863,373.00 |
6,863,373.00 |
0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县人民政府机关事务管理局 |
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,347,728.00 |
3,447,667.00 |
2,900,061.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,827,053.98 |
2,926,992.98 |
2,900,061.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,827,053.98 |
2,926,992.98 |
2,900,061.00 |
||
2010303 |
机关服务 |
4,874,352.82 |
2,926,992.98 |
1,947,359.84 |
||
2010350 |
事业运行 |
952,701.16 |
0.00 |
952,701.16 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
272,908.00 |
272,908.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
90,045.02 |
90,045.02 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
90,045.02 |
90,045.02 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
16,970.76 |
16,970.76 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
62,539.56 |
62,539.56 |
0.00 |
||
2100503 |
公务员医疗补助 |
10,534.70 |
10,534.70 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
157,721.00 |
157,721.00 |
0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
|
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县人民政府机关事务管理局 |
金额单位:元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,536,261.00 |
302 |
商品和服务支出 |
4,500,247.00 |
30101 |
基本工资 |
535,026.00 |
30201 |
办公费 |
69,288.00 |
30102 |
津贴补贴 |
226,218.00 |
30202 |
印刷费 |
95,728.00 |
30103 |
奖金 |
21,285.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
297,435.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
55,000.00 |
30107 |
绩效工资 |
183,389.00 |
30206 |
电费 |
91,768.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
272,908.00 |
30207 |
邮电费 |
28,160.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
1,028,000.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
28,100.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
205,721.00 |
30211 |
差旅费 |
45,466.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
565,016.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
443,160.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3,060.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,259,732.16 |
30311 |
住房公积金 |
157,721.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5,600.00 |
30314 |
采暖补贴 |
48,000.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
613,034.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24,900.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
144,234.84 |
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
105,499.00 |
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
96,499.00 |
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
9,000.00 |
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,741,982.00 |
公用经费合计 |
4,605,746.00 |
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
公开08表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县人民政府机关事务管理局 |
金额单位:元 |
||
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
0.00 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
1,705,685.00 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
27 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
27 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出表
|
|
公开09表 |
编制单位:山西省吕梁市交口县人民政府机关事务管理局 |
金额单位:元 |
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
(一)合 计 |
755,000.00 |
613,034.00 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
公务用车购置及运行维护费 |
755,000.00 |
613,034.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
755,000.00 |
613,034.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
27 |
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |