根据交口县财政局关于批复2016部门决算及信息公开工作的通知（交财建[2017]820号）精神，现将我单位2016年部门决算、“三公”经费决算公开情况说明如下：
一、单位基本情况及主要职责
我所隶属交通局下属单位，到目前共有在职干部职工34人，退休人员17人。主要负责全县客货运输市场的管理、县内客运线路经营许可、机动车维修市场的监督管理、源头治超管理工作。下设12个室（办公室、货运室、维修室、统计室、财务室、档案室、票证室、驾管室、客运办、信息中心、源头治超管理办公室、审批服务大厅） 。共有在编车辆3辆。
二、2016年收入支出情况
（一）、收入决算情况
2016年合计收入468.14万元，其中本年收入392.51万元，全部为财政拨款。上年结转和结余75.62万元（基本支出结转61.78万元，项目支出结转和结余13.84万元）。
（二）、支出决算情况
2016年支出共计267.37万元，其中基本支出253.53万元，项目支出13.84万元，本年结余200.76万元（基本支出结余3.19万元，项目支出结转和结余197.57万元），支出明细如下：
1、基本支出253.53万元，其中：
工资福利支出152.09万元
基本工资76.62万元
津贴补贴11.56万元
社会保障缴费12.52万元
绩效工资51.39万元
商品和服务支出71.53万元
办公费3.52万元
印刷费0.50万元
水费0.70万元
电费1.74万元
邮电费1.45万元
取暖费7.01万元
差旅费10.64万元
维修（护）费10.22万元
劳务费29.50万元
公务用车支行维护费5.40万元
其他商品和服务支出0.86万元
对个人和家庭的补助29.91万元
住房公积金21.15万元
采暖补贴8.76万元
2、项目支出13.84万元
生产补贴13.84万元（对农村客道路客运的补贴13.84万元）。
三、2016年收入、支出决算与2015年对比情况
2015年财政拨款收入491.35万元，2016年财政拨款收入468.14万元，与2015年相比减少23.21万元，减少原因2016年治超经费减少。
2015年支出599.57万元，2016年支出253.53万元，与2015年相比减少346.04万元，减少原因为项目支出减少。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元。其中：因公出国（境）费决算为0元。公务接待费为0元。公务用车运行维护费为5.4万元。公务用车为3辆。与上年同期相比增加，增加原因为单位加大对政府公示的源头企业的巡查力度，巡查次数比去年增加，公务用车运行维护费相对增加。
交口县道路运输管理所
二〇一七年九月十一日
收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
|
部门：山西省吕梁市交口县道路运输管理所 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,925,124.12 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
106,986.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
2,355,203.16 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
211,526.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
3,925,124.12 |
本年支出合计 |
51 |
2,673,716.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
756,232.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
138,398.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
2,007,640.00 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
1,975,700.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
4,681,356.12 |
总计 |
58 |
4,681,356.12 |
收入决算批复表
|
财决批复02表 |
||||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县道路运输管理所 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,925,124.12 |
3,925,124.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
3,606,611.16 |
3,606,611.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,630,911.16 |
1,630,911.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,630,911.16 |
1,630,911.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
1,975,700.00 |
1,975,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
383,300.00 |
383,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
738,400.00 |
738,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
854,000.00 |
854,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算批复表
|
财决批复03表 |
|||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县道路运输管理所 |
金额单位：元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,673,716.12 |
2,535,318.12 |
138,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
2,355,203.16 |
2,216,805.16 |
138,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,216,805.16 |
2,216,805.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
2,216,805.16 |
2,216,805.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
138,398.00 |
0.00 |
138,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
138,398.00 |
0.00 |
138,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
部门：山西省吕梁市交口县道路运输管理所 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,925,124.12 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
2,355,203.16 |
2,355,203.16 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
3,925,124.12 |
本年支出合计 |
49 |
2,673,716.12 |
2,673,716.12 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
756,232.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2,007,640.00 |
2,007,640.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
756,232.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
4,681,356.12 |
总计 |
54 |
4,681,356.12 |
4,681,356.12 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
财决批复05表 |
||||||||||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县道路运输管理所 |
金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
756,232.00 |
617,834.00 |
138,398.00 |
3,925,124.12 |
1,949,424.12 |
1,975,700.00 |
2,673,716.12 |
2,535,318.12 |
138,398.00 |
2,007,640.00 |
31,940.00 |
0.00 |
1,975,700.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
106,986.96 |
106,986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
756,232.00 |
617,834.00 |
138,398.00 |
3,606,611.16 |
1,630,911.16 |
1,975,700.00 |
2,355,203.16 |
2,216,805.16 |
138,398.00 |
2,007,640.00 |
31,940.00 |
0.00 |
1,975,700.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
617,834.00 |
617,834.00 |
0.00 |
1,630,911.16 |
1,630,911.16 |
0.00 |
2,216,805.16 |
2,216,805.16 |
0.00 |
31,940.00 |
31,940.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140112 |
公路运输管理 |
617,834.00 |
617,834.00 |
0.00 |
1,630,911.16 |
1,630,911.16 |
0.00 |
2,216,805.16 |
2,216,805.16 |
0.00 |
31,940.00 |
31,940.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
138,398.00 |
0.00 |
138,398.00 |
1,975,700.00 |
0.00 |
1,975,700.00 |
138,398.00 |
0.00 |
138,398.00 |
1,975,700.00 |
0.00 |
0.00 |
1,975,700.00 |
||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
383,300.00 |
0.00 |
383,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
383,300.00 |
0.00 |
0.00 |
383,300.00 |
||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
138,398.00 |
0.00 |
138,398.00 |
738,400.00 |
0.00 |
738,400.00 |
138,398.00 |
0.00 |
138,398.00 |
738,400.00 |
0.00 |
0.00 |
738,400.00 |
||
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
854,000.00 |
0.00 |
854,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
854,000.00 |
0.00 |
0.00 |
854,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
211,526.00 |
211,526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
|
财决批复06表 |
||||||||
|
部门：山西省吕梁市交口县道路运输管理所 |
金额单位：元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,520,910.12 |
302 |
商品和服务支出 |
715,282.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
766,178.00 |
30201 |
办公费 |
35,175.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115,584.00 |
30202 |
印刷费 |
4,992.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
125,226.12 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
6,950.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
513,922.00 |
30206 |
电费 |
17,424.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14,510.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
70,085.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
437,524.00 |
30211 |
差旅费 |
106,367.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
102,189.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
138,398.00 |
30226 |
劳务费 |
295,000.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
211,526.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
87,600.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
54,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8,590.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,958,434.12 |
公用经费合计 |
715,282.00 |
|||||
