为做好2016年决算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2016年部门决算、“三公经费”支出公布如下：
一、单位概况
（ 一）、基本职能及主要工作
1、主要担负着全县舆论宣传，对内和对外宣传两大任务。
2、负责管理全县有线数字电视日常维护和监管工作。
3、负责完成偏远山村“村村通”、“户户通”广播电视管理维护工作。
4、负责985调频广播及交口视听运行管理工作。
（二）、机构设置为：交口县广播电视台。
（三）、基层预算单位构成：无。
二、2016年部门收支决算情况说明
（一）、 收入情况说明
2016年度决算收入总计388.26万元，其中：财政拨款347.48万元，上年结转结余 40.78万元。与去年相比减少77.86万元，减少原因：人员经费减少，上年结转减少。
（二）、支出情况说明
2016年度部门决算支出总计362.29万元。其中：基本支出249.67万元，与去年相比项减少111.02万元，减少原因：人员经费减少。目支出112.61万元。与去年相比增加37.46万元，增加原因：无线覆盖工程款增加。
（三）、结余情况
本年度结转结余总计40.78万元。其中：基本支出结余：15.1万元，项目支出结余：25.68万元。
四、“三公经费”支出情况说明
2016年“三公经费”共支出5.91万元。
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
公务接待费发生0万元。与去年相比无增减变动.
（三）公务用车购置及运行维护费。
公务用车运行维护费5.91万元。与去年相比增加2.33万元。减少原因：2015年公务用车运行维护费结余4万元结转下年使用，费用增加。
交口县广播电视台
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县广播电视中心 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
347.48 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
304.21 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
23.81 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
11.53 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
22.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
347.48 |
本年支出合计 |
60 |
362.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
40.78 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
15.10 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
25.68 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
25.97 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
5.64 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
20.33 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
388.26 |
总计 |
70 |
388.26 |
2016年收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县广播电视中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
347.48 |
347.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
289.40 |
289.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
289.40 |
289.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070405 |
电视 |
182.15 |
182.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
107.26 |
107.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2016年支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县广播电视中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
362.29 |
249.67 |
112.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
304.21 |
191.60 |
112.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
304.21 |
191.60 |
112.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070405 |
电视 |
200.26 |
191.60 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
103.96 |
0.00 |
103.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县广播电视中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
347.48 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
304.21 |
304.21 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
347.48 |
本年支出合计 |
77 |
362.29 |
362.29 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
40.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
25.97 |
25.97 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
40.78 |
基本支出结转 |
80 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
388.26 |
总计 |
83 |
388.26 |
388.26 |
0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县广播电视中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
362.29 |
249.67 |
112.61 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
304.21 |
191.60 |
112.61 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
304.21 |
191.60 |
112.61 |
||
|
2070405 |
电视 |
200.26 |
191.60 |
8.66 |
||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
103.96 |
0.00 |
103.96 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
||
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县广播电视中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
194.88 |
302 |
商品和服务支出 |
88.54 |
|
30101 |
基本工资 |
84.64 |
30201 |
办公费 |
5.97 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.42 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.82 |
|
30107 |
绩效工资 |
50.59 |
30206 |
电费 |
1.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.81 |
30207 |
邮电费 |
1.26 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
1.47 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.69 |
30211 |
差旅费 |
10.31 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.94 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.07 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
21.34 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.66 |
|
30311 |
住房公积金 |
22.73 |
30227 |
委托业务费 |
3.96 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
8.96 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.91 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.40 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.57 |
|
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
47.17 |
|
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
32.61 |
|
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
14.56 |
|
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
226.57 |
公用经费合计 |
135.71 |
||
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县广播电视中心 |
金额单位：万元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
28.38 |
28.07 |
|
货物 |
2 |
28.38 |
28.07 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
3 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出表
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县广播电视中心 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
（一）合 计 |
9.11 |
5.91 |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
1.11 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
5.91 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
8.00 |
5.91 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
──── |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
