交口县公用事业和城乡环境服务中心
2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年收入支出决算总表
二、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年收入决算表
三、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年支出决算表
四、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年绩效自评表
附件4：交口县集中供热运行补贴热源费用及工程款项目绩效评价结果报告
交口县公用事业和城乡环境服务中心
2021年部门决算公开说明
第一部分 概 况
一、本部门职能
我中心交口县公用事业服务中心2021年7月于交口县城乡环境卫生综合治理办公室、县住建局所属园林绿化、县执法大队所属县城乡环卫中心、县路灯服务所，合并组建为交口县公用事业城乡环境服务中心，为县政府直属正科级建制全额拨款事业单位，核定编制16人，现使用编制12人，实有人数为15人，其中经费补助人员3人。现无公务用车车编及公务用车。
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关公用事业方面的法律法规；参与制定公用事业发展中长期规划和年度规划。
2、负责拟定全县公用事业运行、技术、服务、供应等管理标准、规范；负责拟订公用事业产品及服务质量的评价考核标准，并负责组织实施。
3、承担城区照明设施、公共绿地的管理工作；参与全县城市建设项目的规划设计方案审查和竣工验收工作。
4、负责供水、供热基础设施的规划建设，承担全县供热、城区供水的管理、维护和维修改造工作；承担全县集中供热、供水设施运行的日常监管工作，参与突发事件的应急处置。
5、承担全县环卫行业管理；承担城镇生活垃圾分类收运、处置的业务指导工作；承担生活垃圾、餐厨垃圾等末端设施审核监管的技术支撑工作；承担全县大中型环卫基础设施的规划建设。
6、承担城区街道亮化以及设施的管理和运行维护工作；承担城区照明节能工作和新技术、新材料、新产品在城市照明领域中的应用和实施工作。
7、承担城区公共绿地的管理养护工作；承担城区园林绿化作业质量的日常管理工作。
8、协助开展市政公用、环境卫生、园林绿化等领域的检查考核工作。
9、负责为公用事业类项目提供技术性、服务性工作，根据需要，为供气等提供专业性服务。
10、承办县委 、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我中心属于一级预算单位，内设综合股、财务股、公用事业股、环境卫生股、城市照明和园林绿化股5个股室；下辖三个企业化管理的供热有限公司、泓鑫供水有限责任公司、吕梁博轩城市环境服务有限公司。
2、基层决算单位构成
无基层决算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年收入 4475.58万元，与预算相比增加4265.42万元，较预算增长20.3％。与上年收入相比减少11275.27万元，较上年减少71.58％。主要本年减少政府性基金5个乡镇及县城集中供热债券资金。
其中：一般公共预算收入 4475.58万元，与预算相比增加4265.42万元，较预算增长20.3％。与上年收入相比增加724.73万元，较上年增长19.32％。主要原因增加县城及乡镇环卫运行经费。
政府性基金收入0万元,与预算相比持平。与上年收入相比减少12000万元，较上年减少100％。主要原减少政府性基金用于5个乡镇及县城集中供热债券资金。
财政专户收入0万元,与上年相比相同。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年支出5732.44万元，与预算相比增加5522.28万元，较预算增长26.27％。与上年相比增加1272.15万元，较上年增长28.52％。主要原因增加县城及乡镇环卫运行经费。
其中：一般公共预算支出4557.76万元，与预算相比增加5522.28万元，较预算增长26.27％。与上年相比增加697.47万元，较上年增长18％。主要原因增加合并7人工资、各项保险、日常经费及县城及乡镇环境运行经费。
1、2021年支出按用途划分：（1）基本支出196.76万元，与上年相比减少41.49万元，较上年减少17.41％。主要原因减少清算以前年度的社会保障和就业支出资金。其中：公用支出10.61万元。增加0.97万元，主要原因是合并城乡环境综合治理办单位日常公用经费。（2）项目支出 4360.99万元，与上年相比增加738.95万元，较上年增长20％。主要原因县城及乡镇环卫运行经费。主要项目是① 县城及乡镇环境卫生经费585.11万元；②乡镇集中供热占地补偿款5.04万元；③ 生活垃圾占地补偿款40万元。④石口川口污水管网改造及康城陈年垃圾治理28.89万元；⑤城区供水管网改造债券咨询服务费15万元；⑥北部新区路西铺设自来水管道工程20万元；⑦吕梁学院煤气锅炉款30万元。⑧供水站5#深井泵15万元。增加的主要原因是以上八项项项目资金。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相同。（2）社会保障和就业15.28万元，与上年相比减少148.80万元，较上年减少90.69％。主要原因减少下属单位以前年度欠款单位部分养老资金；（3）卫生健康5.21万元，与上年相比增加2.07万元，较上年增加65.96％。主要原因是增加合并人员工资；（4）节能环保支出3632万元，与上年相比增加3632万元，较上年增加100％。主要原因是增加兴荣冶炼有限公司热力费、城区及乡镇供热补贴3387万元、拨出专款---供水站5#深井水泵15万元、县城集中供热工程200万元；吕梁学院交口县实习实训基地燃气锅炉房项目30万元。（5）城乡社区支出797.51万元，与上年相比增加797.51万元，较上年增加100％。主要原因是增加交口县生活垃圾填埋无害化处理场占地补偿费40万元；交口县城区供水管网改造工程专项债券咨询服务费15万元；交口县北部新区路西铺设自来水管道工程20万元；环卫车辆运行及业务经费4.95万元；乡镇集中供热占地补偿款5.04万元；集中供水智慧水务建设资金30万元；交口县城环境卫生经费585.11万元。（6）农林水支出28.89万元，与上年相比增加28.89万元，较上年增加100％。主要原因是增加石口乡川口村污水管网改造及康城镇田家洼岭头村陈年垃圾治理。（7）住房保障支出 78.26万元，与上年相比增加72.52万元，较上年增加1262％。主要原因增加事业单位改革合并人员单位部分住房公积金。（8）其他支出1175.28万元，与上年相比增加1175.28万元，较上年增加100％。主要原因是智慧水务建设项目62.68万元，城区及乡镇集中供热项目(专项债券)1112万元.
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出359.59万元，与上年相比增加130.99万元，较上年增长57.3％。主要原因是增加下属单位及本单位清算以前年度前脚养老保险和职业年金；（2）商品和服务支出426.10万元，与上年相比增加416.98万元，较上年增长4571％。主要增加原因是临时人员劳务费支出；（3）对个人和家庭的补助支出0.73万元元，与上年相比增加0.73万元，增加原因为退休人员取暖费。（4）资本性支出74.34万元；与上年相比增加74.34万元，较上年增长100％，主要增加原因垃圾填埋场及集中供热占地补偿款。（5）对企业补助（基本建设）280万元，与上年相比增加280万元，较上年增长100％，主要增加原因集中供热及供水工程。（6）对企业的补助4591.68万元，与上年相比增加4591.68万元，较上年增长100％。主要增加原因供热亏损补贴。
政府性基金支出1174.68万元,与预算相比增加1174.68万元，较预算增加100％。与上年相比增加574.68万元，较上年增长95.7％。主要原因增加集中供热及供水工程建设资金。
三、2021年度结余情况
交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年结余0万元，与上年相比减少11440.05万元，较上年减少100％。主要原因是存在政府性基金用于5个乡镇及县城集中供热债券资金。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计 0 万元，与预算相比相同。
（1）、2021年因公出国（境）费用 0 万元，无相关支出；
（2）、2021年公务用车购置及运行维护费支出万0万元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比相同。其中：
公务用车购置费：2021 年公务用车购置量为 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支与预算相比相同。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费 0 万元，公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与预算相比相同，无相关支出。
（3）、2021年公务接待费支出 0万元。2021年公务接待共 0批次、 0人次。公务接待费支出与预算相比相同，无相关支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县公用事业和城乡环境服务中心机关运行经费 0 万元,与上年相比相同。【我单位为全额补助事业单位】
六、政府采购情况
2021年交口县公用事业和城乡环境服务中心政府采购总额 0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程 0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年，我单位决算项目支出资金5535.68万元，主要用于县城集中供热热源费及集中供热亏损补贴、集中供热工程、智慧水务建设项目及交口县城环境卫生经费。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3087万元。交口县集中供热运行补贴、热源费用及工程款项目，从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，交口县集中供热运行补贴、热源费用及工程款项目绩效评价得93.5分，绩效评价等次为“优”。2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县公用事业和城乡环境服务中心公务用车编制数为0辆，车辆实有数0辆.
2.房屋情况：
交口县公用事业和城乡环境服务中心办公用房面积我中心借用供热公司办公用房面积计200平米。
3.其他属于国有资产占用情况
我中心除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备及家具用具共计883.36万元。
九、其他需要说明的情况
交口县公用事业和城乡环境服务中心2021年度无“三公”经费预算、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示.
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县公用和城乡服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件4：交口县集中供热运行补贴热源费用及工程款项目绩效评价结果报告
