目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县公用事业服务中心2020年收入支出决算总表
二、交口县公用事业服务中心2020年收入决算表
三、交口县公用事业服务中心2020年支出决算表
四、交口县公用事业服务中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县公用事业服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县公用事业服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县公用事业服务中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县公用事业服务中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县公用事业服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县公用事业服务中心 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
交口县公用事业管理中心
2020年部门决算公开说明
第一部分 概 况
一、本部门职能
我中心于2007年11月组建成立，为县政府直属正科级建制全额拨款事业单位，核定编制7人，现使用编制6人，实有人数为8人，其中经费补助人员2人。现无公务用车车编及公务用车。
（一）主要职能
1、贯彻落实国家、省、市、县有关城市公用事业和重点工程项目建设、市政实施、供暖、供水等基础设施管理的方针、政策、法律、法规。
2、组织编制市政设施、公用事业等方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
3、负责起草本县地方性城市重点工程项目建设、市政设施、供暖、供水等方面的规范性文件并监督执行。
4、负责全县集中供热、供水的组织协调、行业管理及日常监管工作。
5、根据国家国有资产监管有关规定，做好公用事业国由资产监管工作，确保保值增值。
6、承办县委 、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我中心属于一级预算单位，内设办公室、安全监督股、生产运行股、监察股、计划财务股5个股室；下辖两个企业化管理的供热有限公司、供水站。
2、基层决算单位构成
无基层决算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县公用事业服务中心2020年收入 157508547.28 元，与上年相比增加123044542.66元，较上年增长457％。主要原因年底下达政府性基金用于5个乡镇及县城集中供热债券资金。
其中：一般公共预算收入 37508547.28元，与上年相比增加3144542.66元，较上年增长109％。主要原因增加集中供热热源及亏顺补贴资金。
政府性基金收入120000000元, 与上年相比增加119900000元，较上年增长120％。主要原因年底下达政府性基金用于5个乡镇及县城集中供热债券资金。
财政专户收入0元, 与上年相比相同。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县公用事业服务中心2020年支出44602877.77元，与上年相比增加9496454.15元，较上年增长27％。主要原因增加集中供热热源及供热亏顺补贴资金。其中：
一般公共预算支出38602877.77元，与上年相比增加4052454.15元，较上年增长11％。主要原因增加集中供热热源及供热亏顺补贴资金。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出2382477.77元，与上年相比增加1542367.15元，较上年增长184％。主要原因增加清算以前年度的社会保障和就业支出资金。其中：公用支出96413.96元。增加56271.96元，主要原因是增加清算以前年度养老保险。（2）项目支出 36220400元，与上年相比增加2510087元，较上年增长7％。主要原因集中供水智慧水务项目资金。主要项目是① 双池热力公司亏损补贴1800000元；②山西绿源能源有限公司供热补贴470000元；③ 智慧水务建设资金240087元。增加的主要原因是以上三项项目资金。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比减少3716元，较上年降低100％。主要原因减少党风廉政建设资金；（2）社会保障和就业1640831.18元，与上年相比增加1555305.43元，较上年增长1818％。主要原因增加下属单位以前年度欠款单位部分养老资金；（3）卫生健康31392.36元，与上年相比增加407.88元，较上年降低1％。主要原因是减少部分医疗保险；（4）住房保障支出 57420元，与上年相比降低184194元，较上年降低76％。主要原因减少下属供水有限公司以前年度欠缴单位部分住房公积金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2286063.81元，与上年相比增加1486095.19元，较上年增长185％。主要原因是增加下属单位及本单位清算以前年度前脚养老保险和职业年金；（2）商品和服务支出91213.96元，与上年相比增加59089.96元，较上年增长183％。主要增加原因是临时人员劳务费支出；（3）对个人和家庭的补助支出 0元，与上年相比相同。
政府性基金支出6000000元,与上年相比增加5444000 元，较上年增长997％。主要原因增加集中供热及供水工程建设资金。
三、2020年度结余情况
交口县公用事业服务中心2020年结余114400464.18元，与上年相比增加105650464.18元，较上年增长1207％。主要原因是存在政府性基金用于5个乡镇及县城集中供热债券资金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计 0 元，与预算相比相同。
（1）、2020年因公出国（境）费用 0 元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出 0元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比相同。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支与预算相比相同。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费 0 元，公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与预算相比相同，无相关支出。
（3）、公务接待费支出 0元。2020年公务接待共 0批次、 0人次。公务接待费支出与预算相比相同，无相关支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县公用事业服务中心机关运行经费 0 元,与上年相比相同。【我单位为全额补助事业单位】
六、政府采购情况
2021年交口县公用事业服务中心政府采购总额 0 元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程 0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金42220400元，主要用于县城集中供热热源费及集中供热亏损补贴、集中供热工程、东环路及智慧水务前期费用及北部新区供水配水工程/中心区室外给水、消防供水工程。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金23081900元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县公用事业服务中心公务用车编制数为 0辆，车辆实有数 0 辆.
2.房屋情况：
交口县公用事业服务中心办公用房面积我中心借用供热公司办公用房面积计200平米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我中心除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备及家具用具共计86604元。
九、其他需要说明的情况
交口县公用事业服务中心2020年度无“三公”经费预算、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示.
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
