一、单位概况
（一）主要职能
交口县档案局成立于1986年9月，2002年机构改革时撤局设馆，更名为交口县档案馆，2006年局馆合一，一套人马，两块牌子，直属县政府参照公务员管理事业单位。
（二）机构设置情况
局（馆）内设4个股室，即办公室、现行文件利用中心、业务指导股，管理股，编制有9人，实有人数7人，4个为科级干部。
二、收支决算情况说明
（一）收入决算情况说明
我单位2016年收入决算109.05万元，比2015年增加了16.8万元，增加的原因是财政人员的工资增加和加了一项交通补贴。
（二）支出决算情况说明
1、2016年决算基本支出113.08万元，主要用于单位人员经费和日常公用支出，比2015年增加了23.11万元。
2、2016年决算项目支出为0.38万元，2015年没有项目支出，项目支出主要用于档案馆馆护费用。
三、“三公”经费支出决算情况说明
2016年度，我局未产生“三公”经费，比2015年减少了0.074万元。
四、其他说明
（一）车辆情况
我单位无公务车辆。
（二）房屋情况
我单位办公用房面积合计356.66平方米，具体包括： 办公室三间、公共服务用房一间、业务技术用房两间、档案库房四间、卫生间两间。
交口县档案局
2017年9月14日
2016年收入支出决算表
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| 公开01表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县档案局 |
| 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,090,481.14 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 713,953.50 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 330,325.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 37,133.64 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 53,225.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,090,481.14 | 本年支出合计 | 60 | 1,134,637.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 104,669.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 104,669.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 60,513.00 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 60,513.00 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 1,195,150.14 | 总计 | 70 | 1,195,150.14 |
2016年收入决算表
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| 公开02表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县档案局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,090,481.14 | 1,090,481.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 669,797.50 | 669,797.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 669,797.50 | 669,797.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 563,768.22 | 563,768.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 16,961.00 | 16,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 89,068.28 | 89,068.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 179,316.00 | 179,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 151,009.00 | 151,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37,133.64 | 37,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 37,133.64 | 37,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 20,798.64 | 20,798.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5,935.68 | 5,935.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 10,399.32 | 10,399.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位：山西省吕梁市交口县档案局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,134,637.14 | 1,130,837.14 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 713,953.50 | 710,153.50 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 713,953.50 | 710,153.50 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 607,924.22 | 604,124.22 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 16,961.00 | 16,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 89,068.28 | 89,068.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 179,316.00 | 179,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 151,009.00 | 151,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37,133.64 | 37,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 37,133.64 | 37,133.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 20,798.64 | 20,798.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5,935.68 | 5,935.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 10,399.32 | 10,399.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县档案局 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,090,481.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 713,953.50 | 713,953.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 37,133.64 | 37,133.64 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,090,481.14 | 本年支出合计 | 77 | 1,134,637.14 | 1,134,637.14 | 0.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 104,669.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 60,513.00 | 60,513.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 104,669.00 | 基本支出结转 | 80 | 60,513.00 | 60,513.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
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总计 | 30 | 1,195,150.14 | 总计 | 83 | 1,195,150.14 | 1,195,150.14 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
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| 公开05表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县档案局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,134,637.14 | 1,130,837.14 | 3,800.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 713,953.50 | 710,153.50 | 3,800.00 | ||
20126 | 档案事务 | 713,953.50 | 710,153.50 | 3,800.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 607,924.22 | 604,124.22 | 3,800.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 16,961.00 | 16,961.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 89,068.28 | 89,068.28 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 330,325.00 | 330,325.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 179,316.00 | 179,316.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 151,009.00 | 151,009.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37,133.64 | 37,133.64 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 37,133.64 | 37,133.64 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 20,798.64 | 20,798.64 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 5,935.68 | 5,935.68 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 10,399.32 | 10,399.32 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 53,225.00 | 53,225.00 | 0.00 | ||
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
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| 公开06表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县档案局 | 金额单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 718,764.14 | 302 | 商品和服务支出 | 161,332.00 |
30101 | 基本工资 | 306,572.00 | 30201 | 办公费 | 33,646.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95,101.00 | 30202 | 印刷费 | 7,290.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 135,468.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 30,614.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151,009.00 | 30207 | 邮电费 | 4,860.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 254,541.00 | 30211 | 差旅费 | 3,760.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 179,316.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,800.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8,900.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 40,900.00 |
30311 | 住房公积金 | 53,225.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1,236.00 |
30314 | 采暖补贴 | 22,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 56,940.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 39900 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 973,305.14 | 公用经费合计 | 161,332.00 | ||
2016年部门决算公开相关信息统计表
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| 公开08表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县档案局 | 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| |||
二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 157,532.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 0 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | |
