交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年预算收支总表
二、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年预算收入总表
三、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年预算支出总表
四、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年财政拨款收支总表
五、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年政府性基金预算收入表
八、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年政府性基金预算支出表
九、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县公用事业和城乡环境服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县公用事业和城乡环境服务中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
一、概况
根据《中共交口县委机构编制委员会关于印发<交口县深化事业改革实施方案>的通知》（交编字〔2021〕6号），制定本规定。
我中心在2021年6月底与交口县城乡环境综合治理办公室合并。
（一）主要职责
〈一〉贯彻执行国家、省、市有关公用事业方面的法律法规及相关政策，参与起草全县公用事业行业的规范性文件；参与制定公用事业发展中长期规划和年度计划。
〈二〉负责拟订全县公用事业运行、技术、服务、供应等管理标准、规范；负责拟订公用事业产品及服务质量的评价考核标准，并负责组织实施。
〈三〉承担城区照明设施、公共绿地的管理工作；参与全县城市建设项目的规划设计方案审查和竣工验收工作。
〈四〉负责供水、供热基础设施的规划建设，承担全县供热、城区供水的管理、维护和维修改造工作；承担全县集中供热、供水设施运行的日常监管工作，参与突发事件的应急处置。
〈五〉承担全县环卫行业管理；承担城镇生活垃圾分类收运、处置的业务指导工作；承担生活垃圾、餐厨垃圾等末端设施审核监管的技术支撑工作；承担全县大中型环卫基础设施的规划建设。
〈六〉承担城区街道亮化以及设施的管理和运行维护工作；承担城区照明节能工作和新技术、新材料、新产品在城市照明领域中的应用和实施工作。
〈七〉承担城区公共绿地的管理养护工作；承担城区园林绿化作业质量的日常管理工作。
〈八〉协助开展市政公用、环境卫生、园林绿化等领域的检查考核工作。
〈九〉负责为公用事业类项目提供技术性、服务性工作，根据需要，为供气等提供专业性服务。
〈十〉完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，全称为交口县公用事业和城乡环境服务中心，位于五麟公司供热公司三楼，于2021年6月底和城乡环境综合治理办公室合并，是全额财政补助事业性单位。共有事业编制16个，实有在编事业人员12人，经费人员3人，实有人员15人。内设综合股、财务股、公用事业股、环境卫生股、城市照明和园林绿化股5个股室。
2、基层预算单位构成
我单位无基层预算单位，下辖供热有限公司、供水站、城区环卫一体化均属于国有企业。
二、2022年度部门预算报表
见附表
三、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2021年收入预算72.79万元，比2020年减少1096.31 万元，变动原因为减少项目支出集中供热和供水工程建设资金以及供热供水经营亏损资金.
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2022年基本支出140.36万元，比2021年增加了67.57万元，包括人员类：工资福利支出133.19万元，对个人和家庭的补助2.06万元。运转类：商品和服务支出4.01万元，资本性支出（一） 1.1万元。基本支出增加的主要原因是：由于事业单位机构改革，单位人员及职能合并。1、增加公用经费商品和服务支出 2.22万元；2、增加在编在岗人员7人，人员经费系按现有人员工资定额标准核定，增加工资福利支出其相对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险及职业年金、基本医疗及大病医疗、工伤保险、住房公积金的人员经费支出63.29万元；3、增加资本性支出 1.1万元。
（2）.2022年项目支出2096.25 万元，2021年项目支出安排0万元，2022年比2021年项目支出增加2096.25万元。项目支出增加的主要原因是：①增加县城集中供热工程项目欠款建设资金100万元，集中供热亏损补贴400万；②增加集中供水城区供水管网改造工程及前期费135万，以前年度供水工程项目欠款50万，供水更换5#深井泵剩余款6.16万元；③增加两节期间城区亮化和城区照明基础设施维护35万元，县城照明路灯电费及基础设施维护费28万元，单位运转专项业务费5万元；④增加城区环卫一体化1000万，城乡环卫经费290.09 万元，垃圾填埋场占地补偿款47万元。
3.“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算 0万元，比2021年相同，其中：因公出国（境）费用0万元，同2021年相同；公务接待费 0万元，同2021年相同；公务用车运行维护费0万元，同2021相同；公务用车购置费0万元，同2021年相同。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2022年无此项目收入。
2.政府性基金支出预算情况
我单位2022年无此项目支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。主要原因为：我单位为全额事业单位，无此项目支出。
(四)政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（五）绩效管理情况
2022年项目预算绩效，按照：绩效目标管理，绩效监控运行管理，绩效评价管理，结果应用管理。
通过开展项目绩效评价工作，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据,及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体的服务质量与效率目标。
绩效管理应遵循以下原则：
1.绩效导向及目标管理原则。项目绩效评价工作的开展要以绩效为核心导向，通过明确的绩效目标反映项目的预期或执行结果，以实现财政资金运行和项目实施效益最大化。
2.科学规范与有序推进原则。项目绩效评价应当采用科学的绩效指标体系、规范的程序、适当的方法和明确的措施，保障绩效评价标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。绩效评价应当严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，做到真实、客观、公正，依法公开并接受监督。
3.监督问责原则。项目绩效评价结果应起到强化预算支出责任、管理责任及履约责任的效果，同时将评价主体实施绩效评价情况纳入政府绩效管理范围，提升政府职能部门的履职能力。
4.物有所值与信息公开原则。项目绩效评价是项目全生命周期绩效管理的重要环节，要以物有所值为基础，保障项目物有所值的实现程度。同时，应依托财政部综合信息平台，做好项目绩效评价信息公开工作，自觉接受人大和社会各界监督。
绩效评价
结合项目特点，所有项目拟采用以下几种绩效评价方法：
1.成本效益分析法。是指将运营期内总成本与总效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度。
2.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果的比较（包括对项目供暖面积、预期收益、预期成本等重要指标的比较），分析项目绩效目标实现程度。
3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目标的实现程度。
4.公众评判法。是指通过评估、公众问卷及抽样调查等对项目效果进行评判，评价社会效益等相关绩效目标的实现程度。
2022年项目预算绩效管理目标项目如下：
①集中供热工程及亏损补贴
预期目标：2019年度城乡供热面积140万平方米，2020年度供热面积145万平方米。
实际完成目标：2019年度城乡供热面积144.71万平方米，2020年度供热面积146.55万平方米。
②集中供水城区供水管网改造工程
北部新区供水配水工程：2016年9月20日完工。由山西吕梁山建设监理工程有限公司全程监理。建设完工后建设单位组织进行了验收。2021年5月21日委托交口县审计局进行审计，审定价为：3615071.59元。已支付：265万元，欠工程款：965071.59元。
应急抢修工程基本情况 （一）、2020年，水厂水池顶部沉陷，3#深井泵、五麟大街水厂至体育场段、后水头清华小区等处发生故障，经县政府第83次常务会议研究同意，交口县供水站对故障进行了应急抢修。交口县供水站与山西鸿源建设集团有限公司签订了施工合同，该工程于2020年4月3日开工，2020年6月5日完工。工程已完工并验收，于2020年9月8日委托交口县审计局进行审计，审定价为：1407182.81元，已支付：168545.16元，还欠工程款：1238637.65元。
绩效目标：到目前为止工程已全部完工，经济效益达400万，社会效益带动全县人民安全饮水，群众满意度95%。
③城区环卫一体化
通过实施交口县城区环卫一体化项目,引入专业团队,大幅节省行政资源,提升行政效益；促使环卫工作更加专业、规范,有效提升环卫工作的质量和效率,减少安全事故的发生,降低安全压力及风险；使交口县环卫工作获得进一步发展,满足交口县建设发展的环卫需要,降低县城高速发展的环境卫生风险。 通过引进社会服务方,减少政府公共财政投入,降低地方政府公共部门的预算压力和公共债务；促进本地区投融资体制改革,丰富投融资渠道；加快垃圾分类收集推广工作,提高资源回收利用率,加快建设资源节约型和环境友好型社会。
项目资金年度运行经费为1520万元，其中：（1、综合清扫保洁费用972.2万元／2、生活垃圾直运费用192.55万元，3、生活垃圾转运经费70.79万元，4、餐厨垃圾清运79.01万元，5、2座中转站管护费用15.46万元，6、公厕运行经费51.46万元，7、1座填埋场管理费用59.29万元，8、渗滤液处理费用82.68万元。）
绩效目标：保障城区道路保洁面积210万平方米干净整洁，保障县城垃圾日产日清，保障清洁工260人员工资，改善县城城区环境提升环境整体形象，群众满意度80%。
④城乡环卫经费
城乡环境卫生清扫范围为7个乡镇所在地、公路沿线所有村庄。乡镇环卫人员450人。总清扫面积约1.75万平方千米，其中县城规划区约150万平方米，乡镇约17000万平方千米，水头镇53.85万平方米，石口镇159.84平方米，康城镇81.6万平方米，双池镇89.3618万平方米，桃红坡镇81.6万平方米，温泉乡558.8万平方米）。日产垃圾约为242吨。
绩效目标：保障7个乡镇保洁面积1.7万平方千米干净整洁，保障乡镇垃圾日产日清，保障清洁工444人员工资，改善7个乡镇及公路沿线环境卫生质量提升，群众满意度95%。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车0辆，具体包括：一般公务用车0辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计180平方米（属借用下属单位供热有限公司的办公用房），具体包括：局长办、副局长办、办公室、财务室、公用事业集中供热供水办、环卫办、党建办、会议室。
其他国有资产占有使用情况
我单位除房屋外，主要资产包括通用设备：台式电脑14台，复印机1台，打印机9台，录像机8台，摄像机1台。
（七）其他说明
无
四、名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表
