目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县财政局2020年收入支出决算总表
二、交口县财政局2020年收入决算表
三、交口县财政局2020年支出决算表
四、交口县财政局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县财政局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县财政局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县财政局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县财政局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县财政局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县财政局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）主要职责
1、负责全县财政收支管理工作，承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告;负责审核批复单位的年度预算。
2、负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
3、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。
4、负责管理和监督全县行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。
5、负责管理和监督全县农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。
6、负责管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案
7、执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。
8、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的政策建议。
9、做好行政事业单位国有资产的的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。
10、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格管理。
11、 承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
机构设置情况
交口县财政局是交口县人民政府主管全县财政收支、实施财政监督、参与宏观调控的综合职能部门。局机关内设19个职能股室、中心。下设2个局属副科级事业单位；1个局属企业化管理的事业单位。
局机关股室、中心有：办公室、预算股、国库股、综合股、农财股、行财股、社保股、教科文股、企业股、经建股、会计股、监察股、采购办、国库集中支付中心、国有资产管理中心、工资中心、煤炭基金管理中心、财政稽核中心、财政投资评审中心。
局属副科级事业单位为：交口县会计管理中心、交口县非税收入管理中心。
局属企业化管理的事业单位为：交口县中小企业信用担保有限公司。
第二部分2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县财政局2020年收入5800224.07元，与上年相比减少5239387.79 元，较上年降低47％。主要原因项目评审费减少。其中：
一般公共预算收入5800224.07元，与上年相比减少5239387.79 元，较上年降低47％。主要原因项目评审费减少。
政府性基金收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无政府性基金。
财政专户收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因是我单位不涉及财政专户资金。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县财政局2020年支出6515686.3元，与上年相比减少449558.83 元，较上年降低6.5％。主要原因是投资评审费减少。其中：
一般公共预算支出8371186.3元，与上年相比减少364596.83 元，较上年降低4.17％。主要原因投资评审费减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出6515686.3元，与上年相比减少449558.83元，较上年降低6.5％,主要原因投资评审费减少。
其 中 ：公用支出2295190.39元 , 与上年相比增加619600.87元，主要原因是2020年公务员车补下拨在公用支出里。（2）项目支出1855500元，项目支出主要用于投资评审费。与上年相比增加84962元，较上年增长4.95％。主要原因是评审费增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务7117727.55元，与上年相比减少373913.02元，较上年降低4.99％。主要原因是公用支出减少；（2）社会保障和就业610745.71元，与上年相比增加29280.19元，较上年增长5.04％。主要原因是2020年度缴纳经费人员单位部分职业年金导致；（3）卫生健康267395.04元，与上年相比减少10188元，较上年降低3.67％。主要原因19年人员比20年多；（4）住房保障支出363318元，与上年相比减少21776元，较上年降低5.65％。主要原因19年人员比20年多。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4199087.91元，与上年相比增加359602.86元，较上年增长9.37％。主要原因存在2020年补缴以前年度养老保险等；（2）商品和服务支出4150690.39元，与上年相比增加704562.87元，较上年增长20.45％。主要原因公用经费支出加大的；（3）对个人和家庭的补助支出21408元，与上年相比减少144元，较上年降低0.67％。主要原因2019年补发一人的生活补助。
政府性基金支出0元,上年0元。
三、2020年度结余情况
交口县财政局2020年结余2085797.67元，与上年相比减少2084207.15元，较上年降低49.98％。主要原因本年投资项目评审费结余小于上年结余。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计35343.97元，与预算相比增加5343.97元，较预算增长17.81%， 与上年相比增加3777.22元，较上年增长11.97 %，主要原因是由于2020年公务性出差相对较多，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出35343.97元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比增加 5343.97元，较预算增长17.81%，与上年相比增加3777.22元，较上年增长11.97 %，主要原因是由于2020年公务性出差相对较多。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%。公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费 35343.97 元，公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出与预算相比增加5343.97元， 较预算增长17.81%，与上年相比增加3777.22元，较上年增长11.97 %，主要原因是由于2020年公务性出差相对较多。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%。
五、机关运行经费情况
2020年交口县财政局机关运行经费2295190.39元,与上年相比增加413572.87元，较上年增长21.98％。主要原因公用经费支出加大。
六、政府采购情况
2020年交口县财政局政府采购总额418000元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务418000元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金1855500元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共51个项目，涉及资金1230000元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位决算编制汽车2辆，实有2辆，具体包括：一般公务用车2辆，晋JA7017，晋JGW005。
2.房屋情况：
我单位办公用房位于云梦街6号，办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑、打印机等通用设备以及桌子、椅子等家具用具。
九、其他需要说明的情况
交口县财政局2020年度无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
