交口县财政局2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县财政局2021年预算收支总表
二、交口县财政局2021年预算收入总表
三、交口县财政局2021年预算支出总表
四、交口县财政局2021年财政拨款收支总表
五、交口县财政局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县财政局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县财政局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县财政局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县财政局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县财政局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县财政局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（1）负责全县财政收支管理工作，承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受县政府委托向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告;负责审核批复单位的年度预算。
（2）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
（3）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。
（4）负责管理和监督全县行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。
（5）负责管理和监督全县农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。
（6）负责管理和监督全县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案
（7）执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。
（8）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的政策建议。
（9）做好行政事业单位国有资产的的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。
（10）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，负责全县会计专业技术资格管理。
（11）承办县政府交办的其他事项。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2021年收入预算487.02万元，比2020年增加15.97万元。预算收入增加原因是由于调资导致工资及五险一金增加。
（二）一般公共预算支出情况
（1）2021年基本支出487.02万元，比2020年增加19.17万元，包括工资福利支出433.95万元，商品和服务支出51.3万元，对个人和家庭的补助1.77万元，资本性支出 0 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是由于调资导致工资及五险一金增加。
（2）2021年项目支出0万元，2020年项目支出安排 3.2万元，2021年比2021年项目支出减少3.2万元。项目支出主要用于财会人员培训等。今年比去年减少的主要原因由于上级尚未配套财会人员培训费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算5万元，全部为公务用车运行维护费。和2020年相比有所下降，其中：没有因公出国（境）和公务接待费用，没有公务用车购置费。
三、机关运行经费情况
我单位2021年机关运行经费财政拨款预算51.3万元,比2020年预算增加28.89万元。主要增加原因是办公费和其它交通费用增加。
四、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额0 万元。和去年一致。
五、绩效管理情况
我局无项目设定绩效目标管理。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车2辆，具体包括公务用车2辆 。
2.房屋情况
我单位办公用房位于云梦街6号，办公用面积3678.95万元，其中办公用房3618.95万元，其他用房60万元。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备1971943元和办公家具686580元，共计固定资产原值6337411元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
